Pagamentos

Esta rotina tem como objetivo realizar o pagamento simultâneo de diversas duplicatas ou parcelas de diferentes fornecedores e períodos.

O acesso à ela, se dá através da rotina Movimentos / Duplicatas / Pagamentos.

Nesta tela, será possível alimentar os seguintes campos abaixo:

Data de Vencimento Inicial: Informar a data de vencimento inicial, com base na(s) duplicata(s) que deseja baixar.

Data de Vencimento Final: Informar a data de vencimento final, com base nas duplicatas que deseja baixar.

Data Entrada Inicial: Informar a data de entrada inicial da(s) duplicata(s), se houver.

Data Entrada Final: Informar a data de entrada final da(s) duplicata(s), se houver.

Mostrar Parcelas Quitadas: Informar "Sim" se desejar que o filtro demonstre também as parcelas já quitadas. Informar "Não" se desejar que o filtro demonstre apenas as parcelas em aberto.

Fornecedor: Informar ou selecionar um fornecedor no filtro caso queira que o sistema busque apenas duplicatas deste fornecedor.

Número Documento: Informar ou selecionar através do ícone , um ou mais números de documentos, separados por ";" caso queira que o sistema busque apenas duplicatas relacionadas à este.

Chave Duplicata: Informar ou selecionar através do ícone , uma ou mais chaves de duplicatas, separadas por ";", caso queira que o sistema demonstre apenas esta ao executar.

Duplicata: Informar ou selecionar através do ícone , uma ou mais duplicatas, separadas por ";", caso queira que o sistema demonstre apenas esta ao executar.

Tabela Contábil: Informar a tabela contábil que contém, em sua definição, a forma como devem ser contabilizados os lançamentos gerados pelos respectivos pagamentos.

Data Pagamento: Informe a data de pagamento, a título de sugestão, para as parcelas que serão baixadas.

Após a informação dos parâmetros acima, o sistema exibe em uma lista, todas as parcelas que estão vencendo entre o período solicitado, dos fornecedores e das duplicatas selecionadas. Para efetuar as baixas, basta selecionar a parcela e pressionar ENTER. Caso seja necessário realizar alguma informação adicional como juro, multa ou desconto, posicione o cursor na duplicata/parcela desejada e pressione F6.

Para confirmar a operação deverá utilizar o ícone ou o atalho F4 do teclado, assim, o pagamento será confirmado.