Duplicatas a Pagar

Esta rotina tem como objetivo gerar duplicatas individuais para os lançamentos de entrada, possibilitando também a manutenção das parcelas antes da baixa.

O acesso à ela, se dá através do caminho Movimentos / Duplicatas / Duplicatas a Pagar:

Nesta tela, será possível alimentar os seguintes campos abaixo:

Fornecedor: Informar o código do Fornecedor, ou selecionar pelo ícone

Chave Duplicata: Será preenchido automaticamente pelo sistema.

Número Lançamento: Poderá selecionar o lançamento fiscal de entrada, se houver, através do ícone .

Documento/Duplicata: O campo é preenchido automaticamente se houver um lançamento selecionado no campo anterior. Caso não haja lançamento selecionado, é necessário preencher com o número do documento fiscal referente a duplicata. Para complementar esse número, o sistema permite a definição de letras ou números. Essa configuração está disponível no cadastro das pessoas (fornecedor).

Série: Informar a série do documento fiscal que originou a duplicata.

Data Entrada: Informar a data de entrada do documento fiscal que originou a duplicata, esta data servirá de base para compor os vencimentos das parcelas.

Título de Crédito: Poderá definir o título de crédito, de acordo com os indicadores disponíveis:

Também é possível cadastrar um novo título de crédito através da rotina: Movimentos / Duplicatas / Título de Crédito.

Observações:  Informar uma observação para a duplicata que está sendo cadastrada, caso seja necessário.

Parcela: Informar o número da parcela da duplicata. A parcela é a sub-divisão da duplicata. Caso uma determinada duplicata tenha sido parcelada em 3 vezes, neste caso teremos 3 lançamentos referente cada uma das respectivas parcelas.

Data Vencimento: Informar a data de vencimento da parcela que está sendo lançada.

Valor Parcela: Informar o valor da parcela que compõe a duplicata.

Situação: Este campo mantém o controle do pagamento sobre a parcela, os valores disponíveis para preenchimento são:

Quitada: Preencher quando a parcela estiver totalmente paga;

Aberta: Quando a parcela ainda não tenha sido paga;

Pagamento Parcial: Quando houver pagamento de parte da parcela.

Ferramentas da rotina de Duplicatas a Pagar:

Gerar Detalhamento de Parcelas: Através deste ícone, ou através do atalho (F6) no teclado, é possível gerar o detalhamento de parcelas:

Valor Contábil: Informar o valor contábil do documento fiscal que originou a duplicata.

Valor Entrada: Informar o valor da entrada, se houver.

Data Entrada: Informar a data de entrada do documento fiscal que originou a duplicata.

Forma Numeração: Informar a forma de numeração da duplicata, conforme definido no cadastro da pessoa:

Data Vencimento 1ª Parcela: Informar a data de vencimento da primeira parcela da duplicata.

Número Dias Próxima Parcela: Informar o número de dias para a próxima parcela.

Quantidade de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas para a duplicata correspondente.

Após realizar o preenchimento dos campos, poderá executar a rotina e o sistema gerará as parcelas conforme preenchimento.