Relacionamento Extrato/Lançamento

Relacionamento Extrato/Lançamento

Neste menu podem ser visualizados os relacionamentos entre o Extrato Bancário e Lançamento contábil. O cadastro é criado automaticamente quando selecionado a opção Conciliar os Lançamentos Bancários Automaticamente como "Sim" no menu Configurações, ou quando efetuada a conciliação manualmente, através do menu Conferências.

Este cadastro é utilizado apenas para Gerar os Lançamentos Contábeis. Ao executar a opção Gerar Lançamentos, o sistema procura no cadastro a descrição bancária vinculada a conta, ao valor, ao histórico, ao complemento e a contrapartida encontrados no processo, para então efetuar o lançamento. 

O menu está localizado na jornada Operações \ Conciliações \ Área de Trabalho Conciliação Bancária \ Cadastros \ Relacionamento Extrato/Lançamento

Preenchimento:

Conta Contábil: Código da conta contábil para a qual estamos configurando dados para a conciliação e/ou geração de lançamentos através da importação de extratos bancários. É o código ao qual se refere determinada conta-corrente que desejamos realizar a conciliação e/ou geração de lançamentos.

Histórico: Informa-se o histórico contábil para o lançamento;

Descrição Bancária: Informa-se a descrição bancária constante no extrato;

Observação: A descrição bancária informada neste campo deve ser exatamente igual à descrição que consta no extrato bancário, para que o sistema consiga identificar e gerar o lançamento automaticamente.

Avaliar Descrição: Informar se o sistema avaliará a descrição bancária de forma parcial ou exata. Para alguns bancos é necessário avaliar parcialmente, pois o histórico é diferente para cada lançamento.

Exemplo: Pagto Eletron e após isso já vem o número do documento. Desta forma fica inviável a realização de todas as configurações. Neste exemplo, pode-se realizar a configuração agora utilizando a opção parcial e colocando no campo descrição Pagto Eletron que o sistema irá gerar corretamente através desta descrição.

Conta Contábil Contrapartida: Informar a conta contábil de contrapartida do lançamento;

Categoria do Lançamento: Informar a categoria do lançamento. Este campo não é obrigatório, caso não seja necessário o preenchimento, é possível deixá-lo em branco;