Arquivo Bancário

Arquivo Bancário

Para gerar o arquivo de exportação de salário para banco, segue as configurações a serem realizadas:

Importante: Solicitar ao Suporte as configurações da Agência Bancária da empresa, para depois fazer as demais configurações, descritas nesse passo a passo.

Acessar o Menu: Operações / Manutenção de Contratos / Contratos Funcionários

Editar o contrato pelo ícone e Configurar os campos de cada Funcionário

Preenchendo corretamente

Modo de Pagamento: Bancária

Tipo de Conta: Informar qual é o tipo da conta do Funcionário

Banco: Selecionar o Banco este deve estar cadastrado no menu: Cadastros \ Gerais \ Bancos

Agência: Selecionar a Agência este deve estar cadastrado no menu: Cadastros \ Gerais \ Agências Bancárias

Número da Conta: Informar o Número da Conta

Dígito da Conta: Informar o Digito da Conta

Após realizar o calculo da folha de pagamento gerar o arquivo para o banco no menu: Obrigações / Arquivos / Exportação Bancária

Campos de preenchimento:

Empresa: Informar o código da empresa

Filial: Informe o código da filial, correspondente ao banco, no qual a empresa mantém a conta bancária.

Banco: Informe neste campo o código do banco no qual a empresa mantém conta para pagamento dos salários dos empregados.

Agência da empresa: Informe neste campo o número da agência correspondente ao banco no qual a empresa mantém a conta de salários dos empregados.

Número da Conta: Selecionar o Número da Conta Cadastrada

Exportar Holerite: Informe se deseja exportar o Demonstrativo do Holerit junto com a Exportação de Salários

Pasta geração arquivo: Pasta para geração do arquivo

Qual Banco: Qual banco (Mesmo da Empresa ou Todos)

Pensão Judicial: Exportar as pensões judiciais no arquivo

Período de Cálculo: Código do Período de cálculo

Gerar: Selecione os tipos de valores a serem gerados

Tipo de conta: Selecione os tipos de contas bancárias a serem geradas

Data de geração: Data de geração do arquivo

Data de Pagamento: Data para creditar os valores nas contas dos beneficiários

Data Inicial: Data inicial para exportação dos pagamentos

Data Final: Data final para exportação dos pagamentos

Número de sequência do Arquivo: sistema gera o número da sequência do arquivo automático

Filial: Informe o código da filial

Contrato do Empregado: Códigos dos Funcionários, para gerar todos os funcionários informar 1..99999

Imprimir Relatório: Sim

IMPORTANTE: Para facilitar a geração do arquivo, deve ser informado nos campos DATA DE GERAÇÃO e DATA DE PAGAMENTO a data cadastrada em DATA DO PAGAMENTO no período de cálculo a ser gerado o arquivo bancário.

Apos cadastrar todos os passos, gerar um arquivo teste para o banco, para analisar se não há nenhuma divergência.

 - Inconsistência na geração do arquivo

Se ao gerar o arquivo bancário e verificar que nem todos os empregados estão integrando o arquivo verifique no cadastro do empregado faltante em Operações / Manutenção de Contratos / Contratos Funcionários se no campo TIPO DE CONTA está com a opção "BANCÁRIA" e se os dados da conta estão preenchidos corretamente.