Demonstrativo ADRC-ST

Para a conferência dos valores gerados por item, há o Demonstrativo da Apuração da ADRC-ST disponível em: Obrigações > ICMS/PR > Demonstrativo ADRC-ST.

Na primeira aba “Apuração” é exibido o valor referente ao total apurado de ressarcimento ou complemento:

Na segunda aba “Produtos” é exibido o detalhamento do cálculo por item, conforme é exigido pela “Receita PR” no arquivo a ser enviado:

Ao clicar em cada item é exibido a movimentação do produto selecionado no período.

Serão exibidas 7 abas sendo:

• Registro 1000 – Terá as informações analíticas do Produtos, e a quantidade total de entrada e saída do período.
• Registro 1010 – Neste registro vai possuir as informações do inventário do mês anterior ao período que está sendo apurado, dos produtos que possuírem movimentação de saídas.
• Registro 1100 – Terá três sub abas onde:
• Registro 1110 – Movimentação de minhas Compras
• Registro 1120 – Movimentação de minhas Devoluções de Compras; e
• Registro 1100 – Totalização dos meus documentos de Entrada, onde confrontará minhas Compras e minhas devoluções de compras.
• Registro 1200, 1300, 1400 e 1500 – Terá três sub abas dentro de cada um onde:
• Registro 1210,1310, 1410, 1510 – Movimentação de minhas Vendas
• Registro 1220, 1320, 1420 e 1520 – Movimentação de minhas Devoluções de Vendas; e
• Registro 1200, 1300, 1400 e 1500 – Totalização dos meus documentos de Saída, onde confrontará minhas Vendas e minhas devoluções de vendas.

Serão geradas as informações conforme os Produtos movimentados no período, que estão sujeitos a Substituição Tributária, ou seja, para os Produtos que estejam configurados como ADRC-ST. Já nas Entradas, serão gerados os Produtos que foram referenciados nas Saídas do período do demonstrativo.

Observação: a quantidade de entradas deve ser maior ou igual a quantidade de saídas, caso não tenha entradas suficientes no período, o sistema faz a busca das entradas de até 5 anos antes da data de geração do demonstrativo e exibe a média dos valores encontrados.