Conta Bancária

Conta Bancária

Neste menu, pode ser cadastrado o relacionamento entre a Conta Bancária e a Conta Contábil, bem como a Filial a qual pertence os dados. Seu acesso se dá através do caminho: Operações \ Conciliações \ Área de Trabalho Conciliação Bancária \ Cadastros \ Conta Bancária

Caso ainda não tenha cadastrada a Conta Bancária basta clicar no ícone que será aberto a opção de cadastro para efetuá-lo manualmente:

Preenchimento:

O cadastro da conta, deve ser feito exatamente como está no arquivo em formato OFX, para não ocorrerem erros na importação do mesmo.

Os campos a serem preenchidos na jornada são:

• Conta Bancária: Trata-se do código ao qual se refere os dados do Banco, Agência e Conta-Corrente. Essa conta será utilizada para a importação do Extrato Bancário e também na conciliação dos lançamentos.
• Conta Contábil: Trata-se do código ao qual se refere determinada conta-corrente que desejamos realizar a conciliação. Essa conta será utilizada para a importação do Extrato Bancário e também na conciliação dos lançamentos.
• Filial: Trata-se da filial a qual pertence os lançamentos bancários e contábeis.

Implantação de Saldo

Nesta tela são preenchidos os dados de implantação de saldo, se houver. Trata-se do saldo constante no arquivo bancário. O valor informado ou importado aqui será utilizado para validação posterior dos extratos importados (Saldo Inicial, Atual e Saldo Final).