Geração do Lançamento na Tela de PIS e COFINS

Geração do Lançamento na Tela de PIS e COFINS

Esta jornada tem por objetivo gerar o detalhamento de PIS e COFINS.  Para realizar o processo, é necessário acessar o menu Obrigações \ EFD Contribuições \ Facilitadores \ Gerar Detalhamento PIS e COFINS Saídas/Entradas 

Configurações para Geração do Detalhamento de forma correta

1º Passo - Cadastro do Produto:

Na jornada de Cadastro de Produtos é necessário ajustar a aba "Informações para EFD Contribuições" com campo "Entra EFD Cont." preenchido como "Sim", bem como informar o Tipo para Apuração, Alíquotas e CST PIS Entrada e Saída, Alíquotas e CST COFINS Entrada e Saída, Tipo Crédito PIS, Tipo Débito PIS, Tipo Crédito COFINS, Tipo Débito COFINS e Contas Contábeis de Receita e Despesa (campo obrigatório para Regime Não-Cumulativo).

2º Passo - Tabela Receita Base de Cálculo (PIS e COFINS):

Na Tabela Receita Base de Cálculo (PIS e COFINS) é necessário configurar a regra para Receita e Base de Cálculo no CST:

Observação: A regra padrão da receita será sempre o "vlrProduto" para que o campo 03 dos registros M210 e M610 do arquivo EFD Contribuições seja gerado corretamente.

Para editar as variáveis informadas, é necessário acessar o ícone .

3º Passo - Gerar os Detalhamentos:

Para gerar os detalhamentos nas jornadas Gerar Detalhamento PIS e COFINS Saídas/Entradas é necessário preencher os seguintes campos:

Empresa: Informar o código da empresa;

Filial: Informar o código da filial;

Data Inicial: Informar a data inicial para geração dos detalhamentos;

Data Final: Informar a data final para geração dos detalhamentos;

Gerar Conta Contábil EFD Cont. Informar se deseja gerar a conta contábil EFD Cont. por Natureza, Produto ou da Integração Contábil

Observação: Caso a mesma for preenchida no cadastro do produto, orienta-se informar "Produto" neste campo.

Configuração Receita e Base de Cálculo de PIS Cofins: Informar a tabela com as regras configuradas no 2º passo;

Os demais campos Número Lançamento Inicial, Número Lançamento Final, Natureza, Classificação Fiscal, Produto, Usuário e Origem Lançamento são campos para filtro das informações, caso desejar gerar detalhamentos de apenas alguns lançamentos;

4º Passo - Conferência da Geração do Detalhamento:

Verificamos a nota com o produto configurado:

Após concluído o processo, conforme 3º passo, o demonstrativo será gerado conforme o cadastro do produto (1º passo) e regras definidas na tabela (2º passo):

Para conferência das informações geradas, é possível utilizar as consultas de Lançamentos de Entrada PIS e COFINS e Lançamentos de Saída PIS e COFINS