Arquivo Bancário

Arquivo Bancário

Para cadastrar o arquivo de exportação de salário para banco, segue as configurações a serem realizadas:

Menu: Cadastros \ Gerais \ Bancos, realizar o cadastro do Banco (Verificar se o banco já encontra-se cadastrado).

Menu: Cadastros \ Gerais \ Agências Bancárias (Verificar se a agência já encontra-se cadastrada)

Acessar o Menu: Funcionários \ Cadastros \ Contratos de Empregados

Configurar os campos de cada Funcionário

Preenchendo corretamente

Modo de Pagamento: Bancária

Tipo de Conta: Informar qual é o tipo da conta do Funcionário

Banco: Selecionar o Banco este deve estar cadastrado no menu: Cadastros \ Gerais \ Bancos

Agência: Selecionar a Agência este deve estar cadastrado no menu: Cadastros \ Gerais \ Agências Bancárias

Número da Conta: Informar o Número da Conta

Dígito da Conta: Informar o Digito da Conta

Acessar o Menu: Configurações \ Agências Bancárias Filiais

As informações a serem preenchidas devem ser verificadas conforme o Leiaute do Banco a ser realizado a exportação dos salários

Filial: Informe o código da filial, correspondente ao banco, no qual a empresa mantém a conta bancária.

Banco: Informe neste campo o código do banco no qual a empresa mantém conta para pagamento dos salários dos empregados.

Agência: Informe neste campo o número da agência correspondente ao banco no qual a empresa mantém a conta de salários dos empregados.

Número da Conta: Informar neste campo o número da conta que a empresa mantém na instituição bancária e que será utilizada para pagamento dos salários dos empregados.

Dígito da Conta: Neste campo informe o dígito da conta bancária da empresa na instituição financeira na qual serão pagos os salários dos empregados.

Tipo Conta: Informe o tipo da conta bancária que será utilizada para disponibilizar os recursos.

Número Contrato: De acordo com cada banco, utilize este campo para fornecer informações importantes, necessárias na geração do arquivo bancário

Contrato Exportação Holerite: De acordo com cada banco, informar somente se o banco necessita esta informação.

Cartão Salário: De acordo com o contrato firmado entre a empresa e agência, informe neste campo se utiliza o cartão salário para pagamento dos valores da folha de pagamento. A informação deverá ser preenchida de acordo com a necessidade do leiaute fornecido pela agência. Geralmente este campo é assinalado como Sim quando o funcionário possui uma conta bancária somente para receber o salário, sem as demais movimentações.

Razão: De acordo com cada banco, informe a razão. O dado aqui informado varia conforme as especificações do leiaute do arquivo magnético a ser gerado.

Identificação do Serviço: Informe a identificação do serviço. O dado aqui informado varia conforme as especificações do leiaute do arquivo magnético a ser gerado

Descrição Tipo Serviço: Informe o tipo de serviço. O dado aqui informado varia conforme as especificações do leiaute do arquivo magnético a ser gerado.

Valor Tarifa: Alguns bancos, em alguns tipos de contratos, cobram a tarifa para processar o pagamento dos salários. Esta informação deverá ser gerada no arquivo a ser enviado ao banco. Informe neste campo o valor da tarifa acordado com o banco e que deverá ser gerada no arquivo. Vale lembrar que há diversas formas de contratos entre as empresas e os bancos, analise se o contrato que está sendo configurado possui esta necessidade.

IMPORTANTE: Deve ser verificado os campos a ser preenchido diretamente com o banco e o Leiaute do mesmo.

Após realizar o calculo da folha de pagamento gerar o arquivo para o banco no menu: Arquivos \ Exportação Salários

Campos de preenchimento:

Empresa: Informar o código da empresa

Filial: Informe o código da filial, correspondente ao banco, no qual a empresa mantém a conta bancária.

Banco: Informe neste campo o código do banco no qual a empresa mantém conta para pagamento dos salários dos empregados.

Agência da empresa: Informe neste campo o número da agência correspondente ao banco no qual a empresa mantém a conta de salários dos empregados.

Número da Conta: Selecionar o Número da Conta Cadastrada

Exportar Holerite: Informe se deseja exportar o Demonstrativo do Holerit junto com a Exportação de Salários

Pasta geração arquivo: Pasta para geração do arquivo

Qual Banco: Qual banco (Mesmo da Empresa ou Todos)

Pensão Judicial: Exportar as pensões judiciais no arquivo

Período de Cálculo: Código do Período de cálculo

Gerar: Selecione os tipos de valores a serem gerados

Tipo de conta: Selecione os tipos de contas bancárias a serem geradas

Data de geração: Data de geração do arquivo

Data de Pagamento: Data para creditar os valores nas contas dos beneficiários

Data Inicial: Data inicial para exportação dos pagamentos

Data Final: Data final para exportação dos pagamentos

Número de sequência do Arquivo: sistema gera o número da sequência do arquivo automático

Filial: Informe o código da filial

Contrato do Empregado: Códigos dos Funcionários, para gerar todos os funcionários informar 1..99999

Imprimir Relatório: Sim

IMPORTANTE: Para facilitar a geração do arquivo, deve ser informado nos campos DATA DE GERAÇÃO e DATA DE PAGAMENTO a data cadastrada em DATA DO PAGAMENTO no período de cálculo a ser gerado o arquivo bancário.

Apos cadastrar todos os passos, gerar um arquivo teste para o banco, para analisar se não há nenhuma divergência.

 - Inconsistência na geração do arquivo

Se ao gerar o arquivo bancário e verificar que nem todos os empregados estão integrando o arquivo virifique no cadastro do empregado faltante em Funcionários \ Cadastros \ Contratos de Empregados se no campo TIPO DE CONTA está com a opção "BANCÁRIA" e se os dados da conta estão preenchidos corretamente.

Verifique também em Funcionários \ Históricos \ Local Contábil \ Local, se o empregado está vinculado a um local contábil e que este também seja válido (diferente de "0 - Nenhum").