Situações

SITUAÇÕES

Esta rotina tem por finalidade definir situações dos boletos em retornos bancários. É utilizada para que ao inserir o arquivo de retorno no sistema os boletos com situações diferentes de liquidados não sejam baixados, esta rotina é importante para que não seja baixado títulos que ainda não foram pagos. Acessando o menu: Financeiro > Cadastros> Situações 

Situação: Descrição da situação do título que vem no retorno;

Tipo: O tipo é a situação que este título vem no arquivo Bancário (validar no arquivo bancário, ou com o banco qual é a descrição em caso de dúvidas);

Possui Taxa: Se para este tipo de situação o banco cobra taxa deixar a opção como SIM, caso contrário como NÃO; Caso este campo seja marcado como SIM precisa preencher os campos abaixo:

Taxa Operacional: Caso no campo acima tenha marcado a opção de taxa como SIM, inserir no campo de Taxa Operacional o valor da taxa;

Conta Contábil Taxa: Conta contábil para movimentação da valor da taxa

Histórico Contábil Taxa: Histórico contábil referente a Taxa

Centro de Custo Taxa: Centro de custo caso realize o controle e desdobramento das taxas de boletos com esta situação.

Gera Transferência: Se marcado como SIM vai gerar a Transferência entre contas  na rotina de Tesouraria do sistema, caso marque esta opção como sim os campos a baixo precisam ser preenchidos.

Conta corrente Transferência: A conta será utilizada para criar a movimentação da transferência entre contas;

Histórico Contábil Transferência: O Histórico Contábil  será utilizado para criar a movimentação da transferência entre contas.