Cheques Emitidos

CHEQUES EMITIDOS

A funcionalidade tem por objetivo controlar o financeiro em aberto de cada fornecedor e visualizar a situação dos cheques emitidos para o pagamento dos mesmos.

Para controlar a movimentação é necessário cadastrar uma Conta-Corrente transitória para os Cheques Recebidos. Informando a Descrição, Entidade (própria empresa) e Conta Contábil, além da opção “Transitória” com Sim.

Acessando o menu: Financeiro > Cadastros > Contas Correntes

Configuração

Acessando o menu: Financeiro > Configurações e realizar as seguintes configurações:

Conta-Corrente Padrão Cheque Emitidos: Informa Conta-Corrente que ira Debitar Valor do Cheque.

Conta-Corrente Transferência Padrão Cheque Emitido: Informa Conta-Corrente Transitória Cadastrada

Histórico Contábil Padrão Cheques Emitidos: Informar um Histórico Padrão para Movimentação dos Cheques.

Método Solicitar Transferência na Baixa de Cheques:

Solicita Gerar Transferência – Além da movimentação dos Cheques, o sistema informa se deseja ou não gerar uma Transferência entre Conta-Corrente Transitória e conta-corrente que foi debitado o valor do Cheque.

Baixa do Título do Conta a Receber

Informar Moeda “Cheque” e o sistema vai solicitar o Cadastro do mesmo.

Realizar o Cadastro do Cheque preenchendo os campos necessários com suas devidas informações, com atenção a “Conta-Corrente” onde será debitado o Valor e a “Conta-Corrente Transferência” que se configurado já sugere automaticamente, caso contrário é necessário informar se esse campo foi parametrizado para ser obrigatório.

Retornando a tela da Baixa, efetuar a baixa informando a conta-corrente Transitória dos Cheques Emitidos.

Obs: O mesmo Título pode ser baixado com vários Cheques, para isso é necessário baixas parciais no valor de cada cheque cadastrado.

Com a baixa do título, movimenta a conta-corrente transitório dos Cheques, debitando o valor da baixa.

Desta forma temos o Título da Nota como Baixado e em aberto o Cheque Cadastrado aguardando nova movimentação (compensação).

Quando compensado é necessário realizar a baixa do cheque, (Acessar Financeiro>Cheques Emitidos > Baixar) informando a data, selecionando o cheque e efetua a baixa clicando no botão  .

Ao realizar a baixa o sistema gera a seguinte mensagem, e basta confirmar clicando em Sim.

Com a baixa do cheque gera movimentação das contas Correntes, a Transitória dos Cheque e a informada na baixa do Cheque. (conta banco). Credita conta Cheque e Debita Conta Banco, concluindo assim o ciclo da movimentação do cheque.