Conciliação Financeira

CONCILIAÇÃO FINANCEIRA

Conciliação Padrão

A funcionalidade tem como objetivo conciliar/conferir lançamentos financeiros efetuados junto ao sistema. Após efetuar a conciliação (manualmente), ficara bloqueada qualquer edição do lançamento conciliado.

Acessando o menu: Financeiro > Conciliação > Conciliação Financeira – Padrão

Na imagem acima podemos acompanhar os filtros existentes para localizar os lançamentos financeiros a serem conciliados.

Importante ressaltar que a informação de “conta-corrente” é obrigatória, dessa forma toda a conciliação é dividida por lançamentos específicos por conta-corrente.

Para realizar a conciliação, selecione os lançamentos e executa a conciliação clicando no botão .

Caso necessário Desconciliar, executa o filtro selecione os lançamentos e executa clicando no botão  .

Conciliação Financeira – Extrato Bancário

A funcionalidade tem como objetivo conciliar/conferir lançamentos financeiros efetuados junto ao sistema, comparando-os com o extrato bancário importado.

Após efetuar a conciliação (manualmente) fica bloqueada qualquer edição do lançamento conciliado.

Exportar Extrato Bancos

Acessando o menu: Financeiro > Importações > Extrato Bancos

Para importação do Extrato Bancário, basta informar dados padrões como conta-corrente e localizar o arquivo em questão.

Acessando o menu: Financeiro > Conciliação > Conciliação Financeira – Extrato Bancário

Na imagem acima podemos acompanhar os filtros existentes para localizar os lançamentos financeiros a serem conciliados.

Importante ressaltar que a informação de “conta-corrente” é obrigatória, dessa forma toda a conciliação é dividida por lançamentos específicos por conta-corrente.

Para realizar a conciliação, selecione os lançamentos correspondentes nas 2 abas (Sistema e Extrato) e executa a conciliação clicando no botão .

Caso necessário Desconciliar, executa o filtro selecione os lançamentos e executa clicando no botão.

Conciliação Financeira – Extrato Bancário – Automático

Acessando o menu: Financeiro > Importações > Extrato Bancário - Automático

Na imagem acima podemos acompanhar o caminho para buscar o arquivo do extrato do banco e os filtros existentes para localizar os lançamentos financeiros a serem conciliados.

Importante ressaltar que a informação de “conta-corrente” é obrigatória, dessa forma toda a conciliação é dividida por lançamentos específicos por conta-corrente.

Nesta rotina o sistema identifica de forma automática os lançamentos pelo número do documento já deixando selecionado os mesmos para conciliação, caso no arquivo tenha um lançamento que não está no sistema, exemplo: Taxa bancária, basta clicar com botão direito do mouse sobre o Título e gerar o lançamento para assim já conciliar.

Para realizar a conciliação, selecione os lançamentos correspondentes nas 2 abas (Sistema e Extrato) e executa a conciliação clicando no botão .

Caso necessário Desconciliar, executa o filtro selecione os lançamentos e executa clicando no botão.