Cadastro de Conta Corrente

CADASTRO DE CONTA CORRENTE

O cadastro de conta corrente é usado para cadastrar as contas correntes para uso no processo financeiro do sistema, a conta corrente é utilizada em, baixas de títulos, lançamentos diários e transferências entre contas. Para utilizar a ferramenta, acesse o menu: Financeiro > Cadastros > Conta Corrente

Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.

Código: Código do registro da conta corrente cadastrada (gerado pelo sistema)

Descrição: Informar a descrição da conta corrente

Empresa: Informar a que empresa pertence a conta corrente cadastrada

Filial: Informar a que filial pertence a conta corrente cadastrada

Conta Contábil: Informar a conta Contábil da conta corrente

Entidade: Informar a entidade a qual se refere a conta corrente

Tipo: Informar o tipo da conta corrente cadastrada

BACEN: Informar o código BACEN da conta corrente bancária cadastrada

Texto Boleto: Informar o texto que será exibido no boleto impresso pelo Convênio que tem esta conta corrente vinculada.

Agência: Informar a Agência e DV

Nr. Conta: Informar o número da conta e DV da conta corrente

% Multa Boleto: Informar o percentual de multa dos boletos emitidos

% Juros Boleto: Informar o percentual de juros diário dos boletos emitidos

% Desc. Boleto: Informar o percentual de desconto do boleto se pago antecipadamente

Vl. Acrésc. Boleto: Informar o valor de acréscimo nos boletos emitidos com a conta corrente

Dias para Desconto Boleto: Informar o número de dias anterior ao vencimento do boleto que será concedido desconto

 Valor Limite: Informar o valor do limite da conta corrente

Valor Saldo: Informa o Valor do Saldo da Conta corrente

Código da rede TEF: Código para quando usado esta conta em rede de cartões TEF

 Número Convênio DDA: Informar número convênio DDA se utilizado

Ativa: Sim/Não Define se a conta corrente esta Ativa no sistema

Gera Movimento: Sim/Não define se a conta corrente gera movimento

Exibir Fluxo Caixa: Sim/Não define se a conta corrente será exibida no relatório de fluxo de caixa

Transitória: Sim/Não define se a conta corrente é transitória

Adiantamento a Fornecedor: Sim/Não Define se a conta corrente é de adiantamento a fornecedor

Adiantamento a Cliente:Sim/Não Define se a conta corrente é de adiantamento a cliente

Exibir em todas as Filial: Sim/Não Define se a conta corrente será exibida em todas as filiais do sistema

Gerar DDA: Marcar sim caso utilizada para gerar DDA

Nome Relatório Cheque: informar o nome do relatório de cheques