Acerto Financeiro

ACERTO FINANCEIRO

Procura a auxiliar o cliente nas múltiplas movimentações financeiras, Recebimento de Títulos com mais de uma forma e realização da Movimentação dos Cheques, resgate e Recebimentos

Cadastro das Operações

Acessando o menu: Financeiro > Acerto Financeiro > Cadastro de Operações

O Cadastro das Operações serve para definir o “Tipo de Operação” e “Tipo de Movimentação” do Acerto Financeiro, além das demais configurações necessárias para gerar os Lançamentos financeiros e suas contabilizações.

Configurações Cadastros Usuários

No cadastro do usuário, acessando o menu Gerenciador de Empresa > Cadastro de Usuários > Usuários, configura como Sim as opções:

Permite Finalizar Acerto Financeiro

Permite Cancelar Acerto Financeiro

Acerto Financeiro

Acessando o menu: Financeiro > Acerto Financeiro > Acerto Financeiro

Na tela do acerto financeiro, você informa a Entidade (Cliente) e a Data do acerto.

Essa funcionalidade permite o usuário receber os Títulos(Contas a Receber) em aberto de várias formas, como dinheiro, deposito, cartão, cheques ou até mesmos títulos de terceiros.

Na 1ª aba você vai selecionar o título que deseja receber, ou os Títulos, pois pode ser mais de um, e com a 3ª, 4ª ou 5ª aba pode escolher a forma que ira receber esses títulos.