Transferência entre Contas Correntes

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES/ BANCOS

A funcionalidade tem por objetivo fazer a transferência entre Contas Correntes. Além de transferências, nesta tela também é possível efetuar Adiantamento a Fornecedores, Clientes, funcionários e posteriormente devoluções de tais, também sendo possível fazer a transferência de crédito entre as contas de adiantamento.

Acessando o menu: Financeiro > Tesouraria > Transferências entre Contas Correntes

Na imagem acima está sendo demonstrado as opções disponíveis na tela de transferência de valores entre Contas Correntes/ Bancos.

O usuário deve informar no campo OPERAÇÃO a opção que deseja utilizar.

0 – Dados Anteriores – Transferências – Operação utilizada para transferir valores de uma conta-corrente para outra conta-corrente;

1 – Transferência entre contas-correntes: Como o próprio nome sugere, está operação é utilizado para realizar a transferência de valores entre contas-correntes;

2 – Adiantamento a fornecedores: Operação utilizado para lançamento de valores pagos antecipadamente para um fornecedor, que posteriormente poderá ser utilizado na baixa do contas a pagar.

3 – Adiantamento de cliente: Operação utilizado para Lançamento de valores recebidos de clientes de forma antecipada, ou referente a valores de devolução de venda que gerarão crédito para o cliente na próxima compra.

4 – Adiantamento a Funcionários: Operação utilizado para lançamentos de valores antecipados a funcionários, por exemplo, um adiantamento de viagem;

5 – Devolução de adiantamento de cliente: Operação utilizado para lançamentos de devolução de adiantamento gerado na operação 3;

6 – Devolução de adiantamento fornecedor: Operação utilizado para lançamentos de devolução de adiantamentos gerados na operação 2;

7 – Transferência de crédito: Operação utilizada para transferência de crédito referente aos adiantamentos tanto de Fornecedores como de cliente.

8 – Devolução de adiantamento a funcionário: Operação utilizada para lançamentos de devolução referente a adiantamento de funcionários na operação 4;

Lembrando que para utilizar as operações 2, 3 e 4 deve ser cadastrado uma conta-corrente, conforme no exemplo a seguir.

Acessando o menu: Financeiro > Cadastros > Conta-Corrente

No exemplo, está sendo demonstrado o cadastro de uma conta-corrente para lançamentos referente a operação 3 – adiantamento de clientes, onde no campo Adiantamento a Cliente deve estar configurado como SIM.

Para os lançamentos referente as operações 2 – Adiantamento de Fornecedor e operação 4 – Adiantamento de funcionário deve ser cadastrado contas correntes específicas para cada operação, configurando o campo Adiantamento a Fornecedor, para ambas as operações, como SIM.

Para acompanhar/ analisar os lançamentos referentes aos adiantamentos, existem opções de relatórios junto ao menu. Acessando o menu: Financeiro > Relatórios > Adiantamentos.