Cadastro de Cheques Recebidos

CHEQUES RECEBIDOS

A funcionalidade tem por objetivo controlar a movimentação de cheques no financeiro. Títulos Recebidos com cheques, cadastros de Cheques e baixas.

Para controlar a movimentação é necessário cadastrar uma Conta-Corrente transitória para os Cheques Recebidos. Informando a Descrição, Entidade(própria empresa) e Conta Contábil, além da opção “Transitória” com Sim.

Acessando o menu: Financeiro > Cadastros > Contas Correntes

Configuração

Acessando o menu: Financeiro > Configurações, realiza as seguintes configurações:

Conta-Corrente Transferência Padrão Cheque Recebido: Informa Conta-Corrente Transitória Cadastrada

Exibir Cheques nos Relatórios: “Sim” caso necessário que os cheques sejam exibidos nos Relatórios

Obrigatório Informar Conta-Corrente Transferência – Cheques: Torna obrigatório no cadastro dos Cheques a Conta-Corrente de Transferência

Exibir Cheques Recebidos Conciliação Financeira: “Sim” os Cheques Compensados serão exibidos na conciliação.

Método Solicitar Transferência na Baixa de Cheques:

Solicita Gerar Transferência – Além da movimentação dos Cheques, o sistema informa se deseja ou não gerar uma Transferência entre Conta-Corrente Transitória e conta-corrente que foi compensado o Cheque.

Nunca Gera Transferência – Gera somente a movimentação dos Cheques, esta configuração é a Recomendada, pois se gerar transferência vai duplicar a movimentação e não vai fechar o saldo das contas.

Fluxo da Movimentação dos Cheques

Após realizado a configuração dos Cheques, o Fluxo ocorre da seguinte forma:

Contas a Receber (Títulos) é gerado com origem da Nota Fiscal ou lançada diretamente no Contas a Receber => baixa o Título utilizando Moeda “Cheque” => Cadastra Cheque = retorna para a baixa do título e efetua a baixa informando a conta Transitória de Recebimento dos Cheques.

Baixa do Título do Conta a Receber

Informar Moeda “Cheque” e o sistema vai solicitar o Cadastro do mesmo.

Realizar o Cadastro do Cheque preenchendo os campos necessários com suas devidas informações, com atenção a “Conta-Corrente Transferência” que se configurado já sugere automaticamente, caso contrário é necessário informar se esse campo foi parametrizado para ser obrigatório.

Retornando a tela da Baixa, efetuar a baixa informando a conta-corrente Transitória dos Cheques recebidos.

Obs: O mesmo Título pode ser baixado com vários Cheques, para isso é necessário baixas parciais no valor de cada cheque cadastrado.

Com a baixa do título, movimenta a conta-corrente transitório dos Cheques, creditando o valor da baixa.

Desta forma temos o Título da Nota como Baixado e em aberto o Cheque Cadastrado aguardando nova movimentação (compensação). Este cheque passa a ser exibido nos títulos em aberto do contas a receber.

Quando compensado é necessário realizar a baixa do cheque, informando a data, conta-corrente do banco que vai creditar o valor e o Histórico contábil, selecionando o cheque e efetua a baixa clicando no botão .

Ao realizar a baixa o sistema gera as seguintes mensagens;

Caso configurado para “Solicitar Gerar Transferência” o sistema vai gerar as seguintes mensagens:

Caso configurado para “Nunca Gerar Transferência” o sistema vai gerar a seguinte mensagem:

Com a baixa do cheque gera movimentação das contas Correntes, a Transitória dos Cheque e a informada na baixa do Cheque. (conta banco). Debita conta Cheque e Credita Conta Banco, concluindo assim o ciclo da movimentação do cheque.