Financeiro Cadastro de Clientes

FINANCEIRO CADASTRO DE CLIENTES

Nesta tela podem ser cadastrados os clientes que são utilizados em processos financeiros do sistema. Como boletos, contas correntes, lançamentos diários e tranferências.

Para utilizar a ferramenta, acesse o menu: Financeiro> Cadastros > Clientes

Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.

Código: Código do cadastro da Entidade (gerado automaticamente pelo sistema, ou se informado manualmente, o contador seguirá a partir do numeral informado)

Razão social: Descrição da razão social da Entidade

Nome fantasia: Descrição do nome fantasia

CNPJ/CPF: Número do Cadastro nacional de Pessoa Jurídica (14 dígitos) ou Cadastro de Pessoa Física da Entidade (11 dígitos), apenas números.

CEP: Informar o CEP da Entidade, 8 dígitos, apenas números.

Cidade: Informar a Cidade da Entidade, será buscada automaticamente quando informado o CEP.

Endereço: Informar o endereço da Entidade

Número: Informar o Número do endereço da Entidade

Letra: Informar a letra do endereço da Entidade

Caixa postal: Informar a caixa postal da Entidade

Complemento: Informar o complemento da Entidade

Bairro: Informar o bairro da Entidade

Inscrição Estadual: Informar a Inscrição Estadual da Entidade, somente números, utilizará a máscara informada no cadastro do estado. No caso de Isento, não informar.

Bloquear Vendas a Prazo: Sim/Não, bloquear as vendas a prazo para este Entidade, sendo que somente será permitido vender com uma forma de pagamento a Vista

Exige ordem de compra Venda: Sim/Não, exige o preenchimento do Nr. da ordem de compra na nota de venda

Isento Pis/Cofins: Sim/Não, define se a Entidade é isento de Pis/Cofins nas vendas

Isento ICMS: Sim/Não, define se a Entidade é isento de ICMS nas vendas

Desconta retenções no total NF: Sim/Não, define se as retenções nas vendas serão descontadas do valor total da NF

Retem ISS: Sim/Não, define se Retem iss na nota de venda

Vender pelo custo médio: Sim/Não, define se o valor de venda do produto para este Entidade será pelo custo médio.

Tributação: A definir/Lucro Real/Presumido/Simples, define a tributação da Entidade

Produtor Rural: Sim/Não, define se a Entidade é produtor rural.

Ativo: Sim/Não, define se o cadastro da Entidade está Ativo

Inscrição Produtor:Informar a inscrição de produtor rural da Entidade (só disponível se opção Produtor Rural – Sim)

I.E. Subst. Tributário: informar a Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Registro Junta Comercial: Informar o registro da Entidade na Junta Comercial

Dt. Registro Junta Comercial: informar a data do registro na Junta Comercial

Suframa: informar o código Superintendência da Zona Franca de Manaus

DDD: Informar o DDD do telefone da Entidade (não informar se telefone não esta informado)

Telefone: Informar o telefone da Entidade

DDD Celular:Informar o DDD do celular da Entidade

Celular:Informar o Número do celular da Entidade

Site: Informar o site da Entidade

E-mail: Informar o e-mail da Entidade (para o qual será enviado o XML da NF-e)

E-mail Ordem de Compra: Informar o Email a ser usado na ordem de compra

Tipo: Informar o tipo da Entidade (cadastro em Faturamento/cadastros/tipo de entidades)

Classificação: Informar a classificação da Entidade, pode ser usada para ser filtrada na grade tributaria, (cadastro em Faturamento/cadastros/classificação de entidades)

Região: Informar a região da Entidade (cadastro em Faturamento/cadastros/região)

Origem: Informar a origem da Entidade (cadastro em Faturamento/cadastros/origem)

Atividade econômica: Informar a Atividade econômica da Entidade (CNAE)

Grupo: Informar o Grupo da Entidade (cadastro em Faturamento/cadastros/grupos de entidades)

Melhor dia de vencimento: Informar o melhor dia do mês para vencimento das parcelas da Entidade, ao gerar parcelas este dia é sugerido.

Número de Dias Liberar Vendas: Informar o Número de dias de títulos em atraso antes de bloquear as vendas.

Nome Contato: informar o nome do contato da Entidade.

Observações na Nota Fiscal: Informar as observações que para esta Entidade devem aparecer nas informações complementares da NF de venda

Observações: Informar as Observações Internas para esta Entidade que servem como lembrete ao fazer uma lançamento para esta Entidade.

Comentários: Informar os comentários para esta Entidade (informativo)

Sequencial: Informar o Sequencial do Questor tributário da Entidade

PDF Danfe: Sim/Não, Define que ao enviar o XML da NF-e para a Entidade, também ira levar a Danfe em formato PDF

PDF Boleto: Sim/Não, Define que ao enviar o XML da NF-e para a Entidade, também ira levar o Boleto, se gerado, em formato PDF

Endereço para Cobrança: Informar os dados do endereço para cobrança desta Entidade, sendo possível informar os mesmos dados do endereço da Entidade através do link, Endereço de cobrança Igual ao Endereço da Entidade, este endereço é levado para impressão de duplicatas e Boletos

Endereço para Entrega: Informar os dados do endereço para entrega desta Entidade, sendo possível informar os mesmos dados do endereço da Entidade através do link, Endereço de entrega Igual ao Endereço da Entidade, Campo Informativo, para ser levado para as Informações adicionais na NF deve-se informar no cadastro da Entidade/detalhamento/endereços para entrega.

Vendedor: Informar qual o vendedor padrão, será sugerido no faturamento para esta Entidade

Transportador: Informar qual o transportador padrão para a Entidade, será sugerido no faturamento para esta Entidade.

Carteira: Informar a carteira padrão, será sugerida no faturamento para esta Entidade

Forma de Pagamento – Informar a forma de pagamento padrão, será sugerida no faturamento para esta Entidade

Tabela de Preço: Informar a tabela de preço para a Entidade, (cadastro em Estoque/Tabela de preço)

Frete: informar a modalidade de frete padrão, será sugerida no faturamento para esta Entidade

Moeda: Informar a Moeda padrão, será sugerida no faturamento para esta Entidade

% Multa Boleto: Informar a porcentagem de multa para boletos, esta informação aparece no boleto impresso.

% Juros Boleto: informar a porcentagem de Juros para boletos, esta informação aparece no boleto impresso.

% Desconto Boleto: informar a porcentagem de desconto para boletos, esta informação aparece no boleto impresso.

% Desconto Financeiro NF: Informar a porcentagem de desconto financeiro NF, somente informativo e fins de relatórios.

% Cota capital Funrural: informar o percentual de desconto da cota capital nas parcelas da notas.

Dias para protesto Boleto: Informar quantos dias para protesto do boleto para esta Entidade, disponível em alguns Convênios.

Dias para desconto Boleto: Informar até quantos dias antes do vencimento do boleto será concedido desconto, informação impressa no boleto

Exibir Histórico Movimentação: Sim/Não define se no detalhamento de Itens no pedido irá aparecer o Histórico de movimentação desta Entidade.

Pessoa Física: somente disponível se Informado CPF no cadastro da Entidade. Informar os dados da Entidade como pessoa física, somente Informativo.

Barra de Ferramentas – Cadastros Entidades

Novo registro F1: Inicia um novo cadastro de entidade

Alterar registro F2: Altera o registro atual

Excluir Registro F3: Exclui o registro atual

Localizar registro F4: Abre a janela de pesquisa das entidades cadastradas

Imprimir registro F11: Imprimir cadastro do cliente / ficha cadastral

Salvar registro F6: Salvar registro atual

Cancelar Alterações F7: Desfaz as alterações feitas no cadastro

Ajuda F8: Abre a ajuda do sistema

Informações da Tabela F9: Informação do nome da tabela de cadastro no banco de dados

Consulta contas contábeis: consulta as contas contábeis que estão vinculadas ao cadastro desta entidade.

Consulta Histórico do cliente atual: Abre a tela para consulta das movimentações feitas pela entidade (somente cliente) 

Gerar Contas Contabeis de TODOS os clientes: Gera as contas contabeis para os clientes, disponível somente para usuário ADMIN

Formatar mascaras IE: Formata as mascaras da Inscrição estadual, disponível somente para usuário ADMIN

Importar / Scanear Documentos: Abre a tela para importação de arquivos para o cadastro da entidade, podendo ser, imagens, documentos entrou outros arquivos, ficando armazenados na base de dados.

Detalhamento

Vincular conta Contábil: Vincula a conta Contábil desejada para a entidade

Contatos: informar aos contatos da entidade

Analise de Credito: Informações referente ao limite de crédito para o cliente

Dados adicionais: Informações adicionais da entidade, principalmente TRR e Indústria Química

Histórico Resumido: Informações financeiras, compras e movimentação resumidas do cliente

Vendedores: Informar os vendedores vinculados a este cliente.

Classificar entidade: Classifica a entidade como cliente, fornecedor, transportador, vendedor, funcionário e produtor rural, opções Sim/Não.

Condições especiais de venda: informar as condições de venda para este cliente em determinada forma de pagamento, por Sub-grupo ou produto, informando o valor de venda ou desconto.

Carteiras Autorizadas: Informar as carteiras que estão autorizadas no faturamento para este cliente, se nenhuma informada, todas as carteiras estão Autorizadas.

Formas de pagamento Autorizadas: Informar as formas de pagamento que estão autorizadas no faturamento para este cliente, se nenhuma informada, todas as formas de pagamento estão Autorizadas.

Endereços de entrega: Informar os endereços de entrega para a entidade, se informado, irá aparecer nas informações complementares no faturamento para esta entidade.

Serviços Autorizados: Informar os serviços autorizados para este cliente, se nenhum informado, todos os serviços estão Autorizados

Dependentes: Cadastro de informações dos dependentes desta entidade (somente fornecedor)

Informações de Admissão: Informar os dados de admissão, função e departamento do funcionário (somente funcionário)

Veículos: Abre a tela de cadastro de Veículos (somente transportadores)

Importar cadastro Receita Federal: Através do CNPJ da entidade é possível a importação do cadastro da entidade de acordo com os dados cadastrados na receita federal. 

Agenda de compromissos: busca os compromissos agendados para esta entidade

Log/Histórico de Alterações: informa as alterações feitas no cadastro da entidade.

Consulta de adiantamentos: Consulta os adiantamentos feitos por esta entidade.

Serasa: Busca as informações da entidade junto ao Serasa, dados cadastrais, consultas e pendências

Configurar visualização dos campos: Configura visualização e possibilidade de alteração nas informações de alguns campos no cadastro da entidade.