Integração Conta Contábil Pessoa/Fornecedor e Vinculo Automático

INTEGRAÇÃO CONTA CONTÁBIL E VINCULO AUTOMÁTICO

A funcionalidade tem dois objetivos principais, integrar as novas contas contábeis (Entidades) do Questor Empresarial para o Questor Tributário (Plano de Contas), e efetuar o vínculo automático entre as contas contábeis (Entidades) do Empresarial com o Tributário (Plano de Contas).

Ao Cadastrar um novo cliente no Questor Empresarial é gerado as contas contábeis cliente e fornecedor, conforme exemplo abaixo. Acessando o menu: Contabilidade > Plano de Contas

Conexão Gestão Empresarial/Tributário

Há algumas opções que devem ser Marcadas para que o sistema cadastre automaticamente ou vincule as contas entre Questor Empresarial e Tributário. Acessando o menu: Arquivos > Integração Contábil – Questor Tributário – Conexão Banco de Dados

Com a execução da integração Pessoa Conta Contábil – Cliente, o sistema cadastrará automaticamente no Tributário e vinculará a conta do Tributário no Empresarial.

Plano de Contas – Tributário
Obtendo o sistema Contábil, acesse o menu: Cadastros > Plano de Contas Especifico > Plano de Contas, informa os campos “código conta vinculada” e “conta contábil” em ambos módulos para realizar a integração.

Também, para consultar a Conta Contábil e o Cadastro de Pessoas junto ao Tributário, acesse o módulo Gerenciador de Empresas. Acessando o menu: Cadastro > Fornecedor e Clientes > Fornecedor/Cliente

Pode ser consultado uma conta contábil qual, após efetuar a integração conforme exemplo, verificou que já existia uma pessoa/conta contábil com o CPF/CNPJ “igual” ao informado na conta contábil (Empresarial), dessa forma efetuou um “vinculo” entre as contas contábeis, qual proporcionará a integração contábil através da conta vinculada e não pelo “código” da conta contábil.

OBS: Para que tanto a integração de contas contábeis quanto o vínculo ocorram com sucesso, a opção “Integrar Conta Contábil – Detalhamento” (Gerenciador Empresas > Configuração Exportação Contábil) deve estar como NÃO.

Importante

O Questor Tributário possui Vínculos entre Cadastro de Pessoas (Gerenciador de Empresas) e a conta contábil (Contabilidade). Para que o vínculo automático seja efetuado com sucesso, a conta contábil (contabilidade) obrigatoriamente deve estar vinculada a um cadastro de pessoas (Gerenciador Empresas), dessa forma a conta contábil (Empresarial) que possui CNPJ ira vincular corretamente.

Caso o cliente possua conta contábil, SEM vínculo com o cadastro pessoas (gerenciador de empresas) o vínculo com a conta do Empresarial não vai ocorrer, e novas contas serão cadastradas.