Cliente - Configurações Financeiras

CADASTRO CLIENTES – CONFIGURAÇÕES FINANCEIRAS

Para realizar as configurações financeiras do cadastro do cliente, acesse o menu: Faturamento > Cadastros > Clientes – Configurações Financeiras

Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.

Código: Código da entidade no sistema (gerado automaticamente ao salvar um novo cadastro). Se informar o código manualmente, o código vai seguir a sequência do número informado.

Razão social: Informe a razão social da entidade.

Nome fantasia: Informe o nome fantasia da entidade.

CNPJ/CPF: Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa Física da Entidade (somente números).

Bloquear Vendas a Prazo: Define se serão bloqueadas vendas a prazo para a entidade. Se SIM serão permitidas somente vendas com forma de pagamento "A Vista".

Exige Ordem de Compra Venda: Define se nas vendas o campo "Nr. Ordem de Compra" será obrigatório para a entidade.

Isento Pis/Cofins: Define se a entidade é isenta de Pis/Cofins nas vendas.

Isento ICMS: Define se a entidade é isenta de ICMS nas vendas.

Vender Pelo Custo Médio: Define o custo médio como valor unitário das vendas para a entidade.

Melhor Dia de Vencimento: Informar o melhor dia para vencimento das parcelas da Entidade. Parcelas geradas automaticamente no sistema sempre serão geradas no dia informado nessa data.

Número de Dias Liberar Vendas: Informar o número de dias que o sistema permite vendas com títulos em atraso. Passado o prazo definido nesse campo, o sistema vai bloquear as vendas a prazo.

Dias Validade Orçamento: Informar o número de dias que um orçamento será valido. Após o prazo definido nesse campo o orçamento terá seus valores atualizados ou feito um novo orçamento.

Contrib. ICMS Regime Especial Define se a entidade é contribuinte de ICMS em regime especial.

Desconta Retenções no Total NF: Define se o valor de imposto retido será descontado do valor total das notas para a entidade.

Retem ISS: Define se retem ISS na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.

Retem INSS: Define se retem INSS na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.

Retem IRRF: Define se retem IRRF na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.

Retem PIS: Define se retem PIS na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.

Retem COFINS: Define se retem COFINS na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.

Retem CSLL: Define se retem CSLL na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.

PDF Danfe: Define se o sistema vai enviar a Danfe em formato PDF para o e-mail do da entidade quando faturada uma nota.

PDF Boleto: Define se o sistema vai enviar o boleto em formato PDF para o e-mail do da entidade quando faturada uma nota que tenha parcelas a receber.

Dados Padrões

Vendedor: Informar o vendedor padrão para a entidade. Nas telas onde o vendedor deve ser informado o sistema sugere o padrão automaticamente.

Transportador: Informar o transportador padrão para a entidade. Nas telas onde o transportador deve ser informado o sistema sugere o padrão automaticamente.

Carteira: Informar a carteira padrão para a entidade. Nas telas onde a carteira deve ser informada o sistema sugere a padrão automaticamente.

Forma de Pagamento: Informar a forma de pagamento padrão para a entidade. Nas telas onde a forma de pagamento deve ser informada o sistema sugere a padrão automaticamente.

Tabela de Preço: Informar a tabela de preço para a entidade. Se informado o sistema irá buscar os preços de venda da tabela de preços.

Frete: Informar a modalidade de frete padrão. Nas telas onde o frete deve ser informado o sistema sugere o padrão automaticamente.

Moeda: Informar a moeda padrão. Nas telas onde a moeda deve ser informada o sistema sugere a padrão automaticamente.

% Multa Boleto: Informar o percentual de multa para boletos. Esse percentual será utilizado na impressão de boletos. Caso não seja informado no cadastro do cliente, o sistema vai buscar a informação do cadastro da conta-corrente.

% Juros Boleto: Informar o percentual de juros para boletos. Esse percentual será utilizado na impressão de boletos. Caso não seja informado no cadastro do cliente, o sistema vai buscar a informação do cadastro da conta-corrente.

% Desconto Boleto: Informar o percentual de desconto para boletos. Esse percentual será utilizado na impressão de boletos. Caso não seja informado no cadastro do cliente, o sistema vai buscar a informação do cadastro da conta-corrente.

% Desconto Financeiro NF: Informar o percentual de desconto financeiro NF. Somente informativo e fins de relatórios.

% Cota Capital FunRural: Informar o percentual de desconto da cota capital. O desconto será aplicado nas parcelas da nota.

Dias para Protesto Boleto: Informar o número de dias para protesto de boletos emitidos para essa entidade. Caso não seja informado no cadastro do cliente, o sistema vai buscar a informação do cadastro da conta convênio bancário.

Dias para Desconto Boleto: Informar até quantos dias antes do vencimento do boleto deverá ser concedido desconto. O número de dias será utilizado na impressão de boletos.

Exibir Histórico Movimentação: Define se no detalhamento de Itens do pedido aparecerá o histórico de movimentação dessa entidade.