Última modificação em: 07/11/2023
Formas de Pagamento
FORMAS DE PAGAMENTO
As formas de pagamento servem para identificar o meio de pagamento utilizado em lançamentos de nota de entrada, nota de venda, outras notas, pedidos, orçamentos, lançamentos de contas a pagar e receber. Para cadastrar uma nova forma de pagamento, acesse o menu: Faturamento > Cadastros > Formas de Pagamento
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
Código: Gerado automaticamente ao salvar uma nova forma de pagamento;
Nome: Informar a descrição da forma de pagamento;
Tipo Pagamento: Define como será gerado o lançamento financeiro no sistema;
0 – A Vista: O valor faturado será lançado no caixa. Lançamentos Diários.
1 – A Prazo: O valor faturado será lançado como contas a receber de acordo o que foi definido na configuração de intervalos da forma de pagamento.
2 – Outros: Dessa forma o valor faturado não gera caixa nem em contas a receber automaticamente, fica a cargo do usuário informar manualmente o detalhamento de parcelas.
Verifica Crédito: Define se o sistema verificará o limite de crédito do cliente quando for utilizada essa forma de pagamento.
Verifica Parcelas: Define se o sistema verificará se o valor total do detalhamento de parcelas é o igual ao valor total da nota.
É Cheque: Define se a forma de pagamento é para cheques. Ao utilizar a forma de pagamento o sistema solicitará o cadastro do cheque.
Entrada em Percentual: Define se o sistema solicitará percentual de entrada no pagamento. As parcelas serão geradas descontando o valor de entrada.
Informar Valor da Entrada: Define se para essa forma de pagamento será solicitado valor de entrada. As parcelas serão geradas descontando o valor de entrada.
Exibir Somente nas Vendas: Define se a forma de pagamento será exibida nas vendas/saídas.
Exibir Somente nas Compras: Define se a forma de pagamento será exibida nas compras/entradas.
Somar Total IPI na Primeira Parcela: Define se o valor do IPI da nota será somado na primeira parcela ou dividido igualmente entre todas.
Somar Total ICMS ST na Primeira Parcela: Define se o valor do ICMS ST da nota será somado na primeira parcela ou dividido igualmente entre todas.
Desconta Retenções das Parcelas: Define se o valor das retenções da nota fiscal será descontado do valor das parcelas.
Integração Pedidos Web: Define se essa forma de pagamento será integrada com o módulo de Pedidos Web.
Geral Para Condições Especiais
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Descontar PIS/COFINS das Parcelas: Define se o valor de Pis e Cofins será descontado do valor das parcelas.
Somar Valor Frete na Primeira Parcela: Define se o valor de frete será somado na primeira parcela ou dividido igualmente entre todas.
Calcular Valor Adicional na Primeira Parcela: Define se o valor adicional será somado na primeira parcela ou dividido igualmente entre todas.
TEF/Cartão de Crédito: Define se essa forma de pagamento utilizará TEF interligado com o PDV.
Detalhar Parcelas DANFE/XML NF-e: Define se as parcelas serão detalhadas no espaço destinado às faturas, ou se somente será impressa a forma de pagamento utilizada.
Carteira: Utilize para definir uma carteira padrão para a forma de pagamento.
Moeda: Utilize para definir uma moeda padrão para a forma de pagamento.
Situação Fluxograma Orçamentos
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Valor Adicional Parcelas: Informar o valor que será acrescentado nas parcelas ao usar essa forma de pagamento.
% Adicional Parcelas: Informar o percentual que será acrescentado nas parcelas ao usar esta forma de pagamento.
Valor Máximo Desconto: Informar um valor máximo de desconto permitido. O sistema fará a validação (pedidos) do desconto, não deixando um vendedor dar um percentual maior que o permitido. Caso o desconto for maior que o definido nesse campo será necessário Autorização.
% Máximo Desconto: Informar o percentual máximo de desconto permitido. O sistema fará a validação (pedidos) do desconto, não deixando um vendedor dar um percentual maior que o permitido. Caso o desconto for maior que o definido nesse campo será necessário Autorização.
% Máximo Desconto Produto Promoção: Informar o percentual máximo de desconto permitido para produtos que estiverem em promoção. O sistema fará a validação do desconto, não deixando um vendedor dar um percentual maior que o permitido.
% Adicional Reajuste Tabela Preço por Markup: Utilizado para reajuste de valor de venda da tabela de preço. Deve ser preenchido caso seja necessário inserir um percentual adicional no valor de venda para essa forma de pagamento.
% Comissão: Informe o percentual de comissão que será atribuído às vendas feitas com essa forma de pagamento.
Valor Mínimo da Venda Para Permitir Descontos: Informe nesse campo um valor mínimo que a venda deverá atingir para que o vendedor possa dar desconto.
% Desconto Sugerido: O valor contido nesse campo será sugerido como percentual de descontos sempre que a forma de pagamento for utilizada.
Valor Mínimo Parcela: Informe um valor mínimo que cada parcela deve ter quando for utilizada essa forma de pagamento.
Método de Cálculo Índice de Venda
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Configurações PDV
Exibe PDV: Define se essa forma de pagamento estará disponível para ser usada no PDV.
Transação TEF via POS: Define se essa forma de pagamento é usada para transação TEF é através de POS.
Consulta Cheque PDV: Define se será feita a consulta de cheque no PDV quando usar essa forma de pagamento.
Emite Carnê: Define se a forma de pagamento emite carnê (crediário da loja).
Imprimir Cópia Cupom: Define se o sistema faz a impressão da cópia do cupom quando usar essa forma de pagamento.
Abre Gaveta Dinheiro: Define se o sistema faz a abertura da gaveta de dinheiro nas vendas com essa forma de pagamento.
Entidade: Informar a entidade TEF cadastrada no sistema. (somente se o campo TEF/Cartão Credito for SIM). Faz com que o sistema crie um contas a receber contra a entidade definida nesse campo em vez de ser contra o cliente que realizou a compra.
Dia Padrão Vencimento: Informar o dia padrão para vencimento das parcelas no contas a receber geradas com essa forma de pagamento.
% Administradora Cartão Crédito: Informar o percentual da administradora do cartão de crédito (somente se o campo TEF/Cartão Crédito for SIM). Faz com que o sistema já desconte o percentual da administradora de cartão das parcelas geradas com essa forma de pagamento.
Nome no Cupom Fiscal: Informar o nome da forma de pagamento equivalente cadastrada na ECF.
Tabela Contábil Questor Tributário: Informar o código da tabela contábil do Questor Tributário para essa forma de pagamento.
Gera Caixa: Define se o valor da venda (PDV) será lançada no caixa da empresa (lançamentos diários).
Gera Contas Receber: Define se o valor da venda (PDV) será lançada no contas a receber da empresa.
Definição dos Intervalos: Define os intervalos/vencimentos das parcelas geradas automaticamente no sistema.
Nr. de Dias / Intervalos: Informar o número de dias de intervalo entre uma parcela e outra. Caso for uma única parcela informar para quantos dias ficará o vencimento das parcelas geradas contando a partir da data de emissão.
Nr. Dias Limite: Informar o número de dias para o limite da data da parcela.