Adiantamentos Clientes/Funcionários/Fornecedores

ADIANTAMENTOS CLIENTES/FUNCIONÁRIOS/FORNECEDORES

A funcionalidade tem por objetivo gerenciar através do software os saldos de adiantamento, sejam eles de cliente, fornecedor ou funcionário.

A geração de adiantamento a clientes pode ser gerada de três formas junto ao sistema, Lançamento Manual de Adiantamento (Transferência Conta-Corrente), Nota de Devolução de Venda (Outras Notas), adiantamento TEF (PDV).

Já a geração de adiantamento a fornecedores e funcionário, pode ser gerada somente de forma manual (Transferência Conta-Corrente).

Adiantamento a cliente/Funcionário (Funcionário somente Lançamento Manual via Transferência)

É possível gerenciar os saldos por uma única conta-corrente cadastrada ex: “Adiantamento Cliente”, quando a geração do Adiantamento for lançamento manual via transferência entre contas-correntes, ou uma conta-corrente individual para cada cliente vinculando seu cadastro de entidade a conta-corrente. Neste caso se pode utilizar a configuração acessando o menu Gerenciador de Empresa > Cadastro Empresa > Gera Conta-Corrente Adto. Automática Clientes onde ao cadastrar um cliente o sistema já cadastra a Conta-Corrente vinculada a esse cliente.

Gerar Adiantamento Cliente Manual via Transferência entre Conta-Corrente

Acessando o menu: Financeiro >Tesouraria > Transferência entre Contas Correntes, selecionar as opções:

Operação “3 – Adiantamento Clientes”,

Cliente que seja gerado o Adto.

Conta-Corrente Saída – Conta de Adiantamento.

Conta-Corrente Entrada – Conta onde vai Creditar o Valor. Ex. Conta Bradesco

Histórico Contábil – Histórico do Adiantamento

Data Lançamento - Data do Adiantamento

Valor Lançamento – Valor do Adiantamento lançado a esse cliente.

Referente e outras informações opcionais.

Exemplo lançado na Conta Geral de Adiantamento e Individual por Cliente.

O saldo do adiantamento pode ser consultado no seu Cadastro no ícone Consulta Adiantamento.

No Relatório de Extrato de contas Correntes podemos identificar a movimentação entre a conta de Adiantamento e a Conta do Banco que creditou o valor. Verifica que debitou a conta de Adiantamento e creditou o valor na conta do banco.

Com esse saldo, quando for realizar uma baixa do Contas a Receber do cliente, o sistema vai avisar que esse cliente possui Adiantamento e se o usuário quer ou não utilizar.

Para que o usuário tenha permissão para baixar os adiantamentos e assim ser informado nos relatórios, acesso o menu: Gerenciador Empresa > Cadastros > Usuários e no módulo financeiro habilita este campo para SIM.

Caso usado baixa o saldo cadastro do cliente e movimenta as contas corrente abatendo saldo negativo da conta de adiantamento do cliente.

Adiantamento via Devolução

Para gerar Adiantamento via Devolução, as Contas Corrente de Adiantamento deve ser individual para cada Cliente, ou seja, cada um com sua conta Corrente.

Configuração

Acessando o menu: Compras > Configurações e marcar com “Sim” a opção “Gerar Adiantamento Devolução NF Venda”

Acessando o menu: Gerenciador Empresa > Cadastro de Usuários > Usuários e na Aba “Financeiro” marcar como “Não” a opção “Baixar Financeiro Devolução Nota Fiscal”

Com isso, ao realizar a Nota de Devolução, o sistema exibirá uma mensagem do Adiantamento gerado via devolução;

Adiantamento via Recebimento TEF

Acessar Modulo PDV, Shift + T Realizar o Recebimento via TEF (Cartão) onde o sistema vai gerar um adiantamento para cliente.

Adiantamento Fornecedor

Adiantamento a Fornecedor é lançado manualmente via Transferência entre contas-correntes.

Acessando o menu: Financeiro > Cadastro > Conta-Corrente e realiza o Cadastro marcando com “Sim” a opção de “Adiantamento Fornecedor”

Acessando o menu: Financeiro > Tesouraria >Transferência entre Contas Correntes, seleciona as opções:

Operação “2 – Adiantamento Fornecedor”,

Fornecedor que seja gerado o Adto.

Conta-Corrente Saída –Conta onde vai Debitar o Valor. Ex. Conta Bradesco

Conta-Corrente Entrada – Conta de Adiantamento.

Histórico Contábil – Histórico do Adiantamento

Data Lançamento – Data do Adiantamento

Valor Lançamento – Valor do Adiantamento lançado a esse Fornecedor.

O saldo do adiantamento pode ser consultado no seu Cadastro no ícone    “Consulta Adiantamento.

Com esse saldo, quando for realizar uma baixa do Contas a Pagar do Fornecedor, o sistema vai avisar que esse fornecedor possui Adiantamento e se o usuário quer ou não utilizar. Caso usado baixa o saldo.