Contas a Receber

CONTAS A RECEBER

A rotina de contas a receber tem a funcionalidade de registrar todos os valores que entraram no caixa da empresa futuramente Para realizar manualmente o lançamento, acesse o menu: Financeiro > Movimentos > Contas a Receber

Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.

Lançamento: É informado automaticamente ao salvar o cadastro;

Cliente: Informa o cliente a qual se refere o contas a receber;

Data de Emissão: Informa a data do documento a receber;

Data Lançamento: Informa a data de lançamento do documento no contas a receber;

NR. NF: Informa o número do documento lançado;

Série: Informa a série do documento;

Espécie: Informa a espécie do documento;

Chave NF-e: Informar a chave da NF-e no caso da espécie ser esta;

Carteira: Informar a carteira do título a receber;

Forma de Pagamento: Informar a forma de pagamento do título a receber;

Plano Despesa: Informa o plano de contas do título a receber;

Complemento: Campo para preencher informações adicionais;

Valor Título: Informa o valor do título a receber.

Após salvar o cabeçalho, a aba de parcelamento será habitada. O sistema gerara as parcelas conforme preenchido na carteira e a forma de pagamento anteriormente.

Na próxima aba de recebidos, ficara registrado quando for realizado as baixas desses lançamentos.