Conciliação Financeira

CONCILIAÇÃO FINANCEIRA

A funcionalidade visa conciliar/conferir lançamentos financeiros efetuados junto ao sistema. Acessando o menu: Financeiro > Movimentos > Conciliação Financeira

Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.

Data Inicial: Informa o período inicial;

Data Final: Informa o período final;

Conta-Corrente: Informa a conta-corrente que deseja filtrar na conciliação;

Cliente: Informa o código do cadastro do cliente;

Documento: Informa o número do documento do título;

Tipo Lançamento: Informa o tipo de lançamento;

Arquivo Extrato: Anexa o arquivo do extrato bancário;

Após anexar o arquivo e filtrar os campos necessários, o sistema direcionara para aba aonde será exibido os títulos baixados do sistema e os títulos do extrato. Seleciona o título e clica no campo “Gerar Transação Simplificada”.

Conta Origem (Débito): Informa o plano de contas origem que será utilizado na conciliação;

Conta Destino (Crédito): Informa o plano de contas destino que será utilizado na conciliação;

Histórico Contábil: Informa o histórico contábil.

Após filtrar os campos, ao clicar no campo “salvar” o sistema retornara a seguinte mensagem:

Atenção: Após efetuar a conciliação (manualmente) ficará bloqueada qualquer edição do lançamento conciliado. Para conferir a operação, acesse o menu: Financeiro > Movimentos > Transações

Ao tentar editar, o sistema retornara com a mensagem que já foi conciliado o lançamento.

Caso seja necessário efetuar alguma alteração no lançamento, acesse o menu conciliação financeira novamente, e clica no campo “desconciliar”