Contas a Pagar

CONTAS A PAGAR

A rotina de contas a pagar tem a funcionalidade de registrar as obrigações financeiras que a empresa assume com seus fornecedores. Para realizar manualmente o lançamento, acesse o menu: Financeiro > Movimentos > Contas a Pagar

Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.

Lançamento: É informado automaticamente ao salvar o cadastro;

Fornecedor: Informa o fornecedor ao qual se refere o contas a pagar;

Data de Emissão: Informa a data de emissão do documento a pagar;

Data Lançamento: Informa a data de lançamento do contas a pagar;

NR. NF: Informa o número do documento lançado;

Chave NF-e: Informa a chave da NF-e no caso da espécie ser esta;

Carteira: Informa a carteira do título a pagar;

Forma de Pagamento: Informa a forma de pagamento do título a pagar;

Plano Despesa: Informa o plano de contas do título a pagar;

Complemento: Campo para preencher informações adicionais;

Valor Título: Informa o valor do título a pagar.

Após salvar o cabeçalho, a aba de parcelamento será habitada. O sistema gerara as parcelas conforme foi preenchido na carteira e a forma de pagamento anteriormente.

Na próxima aba de pagamentos, ficara registrado quando for realizado as baixas desses lançamentos.