Baixa de Contas a Pagar

BAIXA DE CONTAS A PAGAR

Esta rotina tem a funcionalidade de registrar baixas financeiras referentes a títulos a pagar. Acessando o menu: Financeiro > Movimentos > Baixa de Contas a Pagar

Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.

Fornecedor: Informa o código fornecedor;

Documento: Informa o número do documento do título;

Data de Vencimento: Informa o período do vencimento do título que deseja filtrar;

Saldo: Informa o saldo de valor do fornecedor;

Data de Lançamento: Informa o período que gerou o lançamento.

Após filtrar os títulos, seleciona o lançamento que deseja realizar a baixa e clica no campo “baixar parcelas selecionadas” para prosseguir.

O sistema abrira uma nova aba para informar alguns campos obrigatários e opcionais da baixa de título, conforme imagem a seguir.

Data de Baixa: Informa a data que realizou o pagamento do título;

Plano de Contas: Informa o plano de contas utilizado para realizar o pagamento ao fornecedor;

Histórico: Informa o histórico contábil;

Complemento: Campo para preencher informações adicionais da baixa.

Após filtrar os campos, ao clicar no campo “finalizar” o sistema retornara a seguinte mensagem:

Caso deseje que sejam registrados os pagamentos realizados da empresa, seleciona a opção “OK”. Também, é possível gerar um comprovante desta baixa, selecionando na opção “recibo”.