Relatório de Fluxo de Caixa

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa é um relatório que demonstra o movimento de entradas e saídas de dinheiro da empresa, ou seja, é o acompanhamento de tudo que foi recebido ou pago. Com ele, é possível analisar o que já foi baixado e o que ainda irá vencer, comparando com o saldo projetado.

O objetivo do Fluxo de Caixa é ter uma visualização dos recebimentos e pagamentos, para projetar o saldo disponível garantindo que exista sempre capital de giro (liquidez para eventuais aplicações e gastos).

Para acessar a rotina acesse o menu: Operações > Operações Financeiras > Relatório de Fluxo de Caixa

Todos os campos com a identificação * são obrigatórios

Tipo Relatório: Escolher um tipo de relatório entre os itens, diário sintético, mensal sintético, previsto analítico e previsto sintético.

Período: Informe as datas que deseja filtrar.

Estabelecimento: Defina qual o estabelecimento.

Conta Financeira: Definir uma conta financeira caso deseje filtrar por conta. (Somente serão exibidas as contas financeiras na modalidade conta bancária/conta caixa nas quais a conta corrente vinculada está configurada para exibir no fluxo de caixa.)

Formato Saída: Definir o formato do arquivo, PDF ou Planilha.

Exibir Limite Conta Corrente: Marcar essa opção se quiser exibir o valor limite informado no cadastro da conta corrente.

Após realizados os filtros, para gerar o relatório, selecione a opção:

Um exemplo de relatório de contratos: