Relatório Contas a Receber e Inadimplentes

RELATÓRIO CONTAS A RECEBER E INADIMPLENTES

O Relatório de Contas a Receber auxilia no seu controle financeiro apresentando todos os lançamentos conforme a situação dos recebimentos: o que já foi recebido, o que falta receber.

Para acessar a rotina acesse o menu: Operações Financeiras > Relatório Contas a Receber e Inadimplentes

Todos os campos com a identificação * são obrigatórios

Tipo de Relatório: Informar qual tipo de relatório, Contas a receber, Provisionamento e Ambos.

Estabelecimento: Definir qual o estabelecimento.

Cliente:  Filtrar cadastros caso necessário.

Grupo de Pessoas:  Filtrar cadastros de grupos caso necessário.

Nr. Doc. Fiscal: Informar nota fiscal caso necessário.

Tipo de Ordenação: Informar se é ordem alfabética ou código.

Formato Saída: Informar PDF ou Planilha.

Informações de datas: Marcar a opção somente inadimplentes caso preferir.

Situação Cobrança: Cadastrar uma situação no caminho  Operações Financeiras > Situação Cobrança, caso necessário. Serve para identificar como está a cobrança, por exemplo em cartório, justiça.

Data Vencimento: Informe um período para filtrar o relatório.

Data Emissão: Informe um período para filtrar o relatório.

Informações de Juros: Percentual diário. Quando tiver boleto, irá pegar os juros definidos no convênio.

Percentual de Multa: Percentual sobre o saldo a receber. Quando tiver boleto, irá pegar a multa definida no convênio.

Data Base: Data utilizada para o cálculo de juro e multa.

Após realizados os filtros, para gerar o relatório, selecione a opção:

Um exemplo de relatório extrato financeiro pessoa: