Duplicatas Descontadas

DUPLICATAS DESCONTADAS

Essa rotina tem a funcionalidade de negociar títulos de crédito ou notas promissórias com alguma determinada instituição bancária, e assim, adiantar valores que teriam a receber de seus clientes. Para utilizar essa ferramenta, acesse o menu: Operações > Operações Financeiras > Duplicatas Descontadas

Os campos que possuem o símbolo * são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.

Estabelecimento: O sistema puxa automaticamente o estabelecimento que esta logado no sistema;

Convênio: Seleciona o convênio bancário para filtrar as parcelas;

Cliente: Informa o cliente que deseja gerar a duplicata;

Nr. Doc. Fiscal: Informa o número do documento fiscal que deseja filtrar;

Exibir Somente Antecipadas: Ao selecionar serão filtradas apenas as parcelas que já foram antecipadas;

Data de Vencimento: Seleciona a data de vencimento para filtrar;

Data de Emissão: Seleciona a data de emissão para filtrar; 

Informando os campos obrigatórios, clica no campo

Na imagem acima apresenta o boleto disponível para antecipar, informa para “antecipar recebíveis” e gera. Ao executar a ação, abrirá a seguinte tela.

Os campos que possuem o símbolo * são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.

Conta Financeira Origem (Saída): Informa a conta financeira usada para controle de duplicatas descontadas.

Data de Lançamento: Informa a data que está ocorrendo a operação;

Juros: Ao informar os juros, será gerado um movimento diário. Se for informado valor/percentual incorreto, o lançamento deverá ser excluído pelo usuário e incluído manualmente;

Percentual Juros: Ao informar o tipo de juros, “percentual” ou "valor", neste campo informara o valor correspondente;

Conta Financeira Juros: Informa em qual conta financeira será incluída os juros;

Referente: Informa ao oque se refere a antecipação;

Observações: Campo para preencher informações adicionais.

Preenchendo os campos necessários, confirma a operação

Em sequência, o sistema gerara um alerta, questionando se deseja gerar a duplicata das parcelas.

Ao confirmar, o sistema lançara um movimento diário. Para conferir, acessa o menu: Operações > Operações Financeiras > Movimentos Diários

Excluir Antecipação

Para excluir a operação, na tela de Duplicatas Descontadas, filtra para “Excluir Antecipação” e seleciona as parcelas que deseja remover.

Estornar Parcelas Atrasadas

No caso de antecipar um boleto e o cliente não realizar o pagamento, na tela de Estornar Parcelas Atrasadas, gerara novamente o lançamento diário registrando a cobrança do banco pelo atraso da parcela pendente.