Contas a Pagar

CONTAS A PAGAR

Essa rotina tem o objetivo de gerenciar e organizar o contas a pagar em aberto da empresa. Ou seja, cumprir todas as suas obrigações financeiras dentro do prazo que foram assumidas com seus fornecedores.

Acessando o menu: Operações > Operações Financeiras > Contas a Pagar

Os campos que possuírem o símbolo * são de preenchimento obrigatório, os demais campos são opcionais.

Fornecedor: Informa o código do fornecedor;

Estabelecimento: Empresa/ Filial que esta logada no sistema;

Documento Fiscal: Código do documento fiscal que deseja vincular;

Data de Emissão: Informa a data que está gerando o contas a pagar;

Data de Lançamento: Informa data que gerou o lançamento;

Conta Financeira Origem: Informa o código da conta financeira.

Após preencher os campos do cabeçalho, a aba de “pagamento” será habilitada.

Informa a condição pagamento e valor total, e seleciona o campo “gerar”.

A próxima aba que será habilitada para preenchimento é a “provisão lançamento”. Nesta tela é possível realizar o lançamento manualmente também, caso deseje.

Finalizando, caso deseje informar algum registro ou nota fiscal deste cliente, a tela de “documentos” possibilita este preenchimento para anexar os arquivos.

Retornando a tela inicial, visualizara o lançamento na listagem do Contas a Pagar.