Cadastro de Conta-corrente

CADASTRO DE CONTA- CORRENTE

A funcionalidade tem o objetivo de cadastrar contas bancarias do estabelecimento utilizado para diversas finalidades e movimentações do financeiro e faturamento do sistema.

Acessando o menu: Operações > Operações Financeiras > Ver todos > Contas-correntes

Exemplo:

Descrição: Nome que deseja informar para a conta-corrente;

Tipo: Opção bancaria ou caixa;

Conta Contábil: Nome do banco que deseja informar;

Histórico Contábil de pagamento: Registro da ocorrência contábil de pagamento;

Histórico Contábil de recebimento: Registro da ocorrência contábil de recebimento;

Saldo inicial: Valor existente na conta;

Exibir no Fluxo de Caixa: Habilita/desabilita que contenha na rotina.

Ativa: Habilita/desabilita o cadastro da conta-corrente

No exemplo acima, como foi informado o tipo Bancaria, uma nova aba é habilitada para informar alguns campos necessários para finalizar o cadastro.

Banco: Instituição financeira que deseja informar;

Agência: Código da instituição financeira que informou;

Dv: Digito Verificador da conta;

Nr Conta: Número da conta;

Valor limite: Valor que deseja disponibilizar;

Configurar boleto: Habilita/desabilita a inserção do boleto.

Após salvar, abaixo possuirá uma configuração do convênio para realizar a homologação do banco. Assim que for ajustado conforme a instituição exige, poderá gerar os boletos.