Históricos Bancários

HISTÓRICOS BANCÁRIOS

Para acessar a rotina de Históricos Bancários, basta acessar o seguinte menu: Operações > Operações Financeiras > Ver Todos > Históricos Bancários

Para cadastrar um novo histórico, basta clicar no ícone de Inserir:

Preencha os seguintes campos:

Conta Financeira Banco: Informa a conta financeira do banco que será movimentada por esse histórico.

Conta Financeira Contrapartida: Informa a conta financeira de contrapartida que será movimentada por esse histórico.

Avaliar Descrição: Informa de que forma o sistema validará a descrição, exata ou parcial, caso for parcial, os seguintes campos ficarão disponíveis: Contém, Inicia em, Termina com e Quebra Por Palavra.

Descrição: Informa a descrição do histórico que virá na conciliação bancária.

Após preencher todos os campos, basta Salvar:

Vamos usar como exemplo o seguinte cenário:

Em uma conciliação bancária, o banco enviou no arquivo OFX o seguinte histórico:

Para que o sistema gere este movimento automaticamente, precisamos cadastrar este histórico.

Neste cenário nosso cadastro ficará da seguinte forma:

A Conta Financeira Banco será a conta bancária que está sendo movimentada nessa conciliação, no nosso caso é a conta 83 – Teste Conciliação.

A Conta Financeira Contrapartida será a conta de onde o valor veio ou caso fosse um pagamento, seria para onde o valor foi, nesse caso, definimos que o valor veio da conta Clientes.

Vamos Avaliar a Descrição de forma exata, pois quero que o sistema só gere o movimento desta forma quando a Descrição for exatamente como escrevemos: RECEBIMENTO PIX.

Configurando o histórico dessa forma o movimento gerado pelo sistema será preciso.