Demonstrativo DCTFWeb

Demonstrativo de Débitos e Pagamentos da DCTFWeb

Esta rotina tem por objetivo demonstrar os valores apurados pelo Questor e o valores da composição de tributos pagos na DARF da DCTFWeb encontrados no Ecac, além disso é possível visualizar também a situação do débito se já foi quitado ou não dentro do sistema.

Nesta rotina contém:

Parâmetros:

Empresa: Selecione aqui a empresa que deseja consultar os dados

Competência: Selecione aqui a competência dos débitos e pagamentos que deseja consultar

Atenção: Esta rotina somente fará consultas a partir da competência de Janeiro de 2024, quando entraram os débitos dos impostos retidos na composição de débitos da DCTFWeb.

Grid:

Tributos/Códigos de Receita: Esta coluna demonstra o código de recolhimento do imposto

Débito Apurado no Questor: Esta coluna demonstra os débitos que consta na rotina Débito Federal referente aos impostos que compõem a DCTFWeb

Pagamento DCTFWeb do Ecac: Esta coluna demonstra os pagamentos da DCTFWeb encontrados no Ecac no período selecionado, detalhando cada imposto que compõe aquele pagamento.

Importante: Para obter as informações dos pagamentos da DCTFWeb do Ecac é necessário configurar em Opções Gerais os dados do Integra Contador e selecionar a opção Importar Pagamentos Ecac, em seguida configurar o serviço njob e executar a ação localizada na barra de ferramentas. Também é possível acompanhar o processamento desta execução acesse ação  localizada na barra de ferramentas.

Ao executar a consulta acima os dados dos pagamentos encontrados no ecac serão gravados no banco de dados para consulta no demonstrativo mesmo que não exista débito apurado. Para mais informações acesse https://docs.questor.com.br/docs/controle-de-tributos/importacao-pagamentos-ecac-quiu

Saldo: Esta coluna demonstra o resultado da conta Pagamentos Ecac menos Débito Apurado.

Situação do Débito: Esta coluna demonstra a situação do débito(se já existe o lançamento do pagamento ou não) no sistema no momento da execução do demonstrativo.

Ações: Esta coluna demonstra um botão que ao clicar abre o lançamento do débito na rotina Débito Federal para consulta ou manutenção.

Após efetuada a busca dos pagamentos no ecac basta clicar no botão executar localizado no final da página para que os dados sejam demonstrados.

Dentro da grid é demonstrado também os valores totais por grupo de imposto e geral.

Logo após a grid há três cards totalizadores:

Total Débitos Apurados: este representa a soma total da coluna débitos apurados no questor

Total Pagamentos Ecac: este representa a soma total da coluna pagamentos DCTFWeb do Ecac

Saldo: este representa o resultado na conta Pagamentos Ecac menos Débito Apurado

Importante: Os tributos que serão apresentados neste demonstrativo são aqueles que são declarados na DCTFWeb, que são:

I) Contribuições previdenciárias a cargo das empresas (incidentes sobre a folha de pagamento) e dos trabalhadores;
II) Contribuição Patronal Sobre a Receita Bruta;
III) Contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros);
IV) Retenção de IRPJ;
V) IRRF;
VI) Retenção de CSLL;
VII) Retenção de contribuição para o PIS/Pasep;
VIII) Retenção de Cofins;
IX) Contribuição ao PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários.

Estes impostos estão ou devem ser cadastrados nos grupos corretos que são:

1.02 - IRRF

1.11 - CSRF

1.12 - COSIRF

1.13 - Contribuições Previdenciárias

4.02 - INSS