PlanoContasErp

Documentação dos layouts para importação dos dados de Plano de Contas

Abaixo segue instruções para geração do arquivo de importação do movimento fiscal referente às entradas. O objetivo deste documento é facilitar a integração do movimento fiscal de outros programas (softwares) com o Questor. Através de um arquivo com as informações dos documentos fiscais, impostos e detalhamento de itens.

Formato do Arquivo:

O arquivo pode conter informações de vários estabelecimentos (matriz e filiais)
O arquivo pode ser composto por vários tipos de registros, dependendo das configurações de cada.
O arquivo deve conter um registro por linha. Cada registro deverá ser identificado por uma letra na primeira posição da linha, sucedido de ; (ponto e vírgula), conforme tabela;
Cada linha deve terminar com os caracteres de fim de linha ASC 13 + ASC 10

Formato do Registro:

Os registros são formados por campos separados por ; (ponto e vírgula).
A quantidade de campos de um registro é fixa, conforme o tipo de registro. Deve ser respeitada a quantidade de ; (ponto e vírgula) no registro, caso contrário o mesmo será considerado incompleto.
Os registros terão seu tamanho variável, conforme o conteúdo de cada campo.

Tabela 1: Tipo de registro identificado por letra

Tipo

Tabela

Descrição

Instrução

Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas

PlanoEspecPlanoErp

Plano de Contas do ERP

Enviar as informações pertinentes a Plano de Contas do ERP

Formato do Campo:

Cada campo tem um tipo que determina o formato de seu conteúdo, conforme a tabela 2.
Cada campo possui um tamanho máximo para seu conteúdo. Os excessos serão desconsiderados.

Tabela 2: Formatação dos Campos do Arquivo

Tipo	Instrução
Inteiro	Formato Padrão: 1234 São aceitos números inteiros e positivos, apenas dígitos de 0 a 9.
Numérico	Padrão: 1234,56 São aceitos números reais e positivos, dígitos de 0 a 9, sempre com separador decimal, o separador decimal deve ser “,” (vírgula). A quantidade de casas decimais deve ser de duas casas após a vírgula. O separador do milhar não deve constar nos números.
Data	Padrão: 31/01/2020 São aceitos datas compostas por (dia, mês e ano), dígitos de 0 a 9, com separador. O separador deve ser: “/”
Lógico	Padrão: 0;1 São aceitos 0, para representar Falso ou Não, e, 1, para representar Verdadeiro ou Sim. Obs.: Outros formatos válidos, sem alteração no leiaute do importador variável são: N;S.
Texto	Padrão: “NF Cancelada” São aceitos Caracteres como: letras, dígitos e símbolos. Não são aceitos na Descrição da string, os seguintes Caracteres: ; - Ponto e Virgula \| - Pipe " - Aspas Duplas Obs.: É importante ter o delimitador para não separar os campos indevidamente. Importante: É extremamente importante que os campos em texto venham com o identificador de string (“) – Aspas Duplas, para evitar que ocorram erros no processo de importação do arquivo

Importante: Ao final do Arquivo deixar uma linha em branco

LEIAUTE DOS REGISTROS (LEIAUTE VARIÁVEL)

PLANO DE CONTAS:

Tipo Registro		P Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
Descrição		Cadastro do Plano de Contas do Sistema ERP. Informe apenas as informações de contas contábeis, sem a necessidade de envio das contas de Cliente/Fornecedores. Estas informações enviadas serão utilizadas para relacionamento (De-Para) para com o plano específico da empresa que receberá estes dados. As contas de Clientes e Fornecedores, o sistema fará a busca pelo CNPJ informado no arquivo de lançamentos contábeis.
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra P Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	CODIGOESTAB		Filial	Inteiro	20	Sim	Informe o CNPJ da matriz ou filial.
3	TIPOCONTA		Tipo de Conta Contábil	Inteiro	5	Sim	Informe o tipo da conta contábil no Plano ERP, use: 1 = Sintética, 2 = Analítica
4	CLASSIFCONTA		Classificação da Conta Contábil	Caracter	20	Não	Informe a Classificação da Conta Contábil Conforme o Plano de Contas do ERP Importante: O Campo não é obrigatório o envio, contudo auxiliará o interessado para efetuar o processo do De-Para.
5	CONTAERP		Código da Conta Contábil do Plano de Contas do ERP	Inteiro	10	Sim	Informe o Código da Conta Contábil do Plano de Contas do ERP.
6	DESCRERP		Descrição da Conta Contábil do Plano de Contas do ERP	Caracter	30	Sim	Informe a Descrição da Conta Contábil do Plano de Contas do ERP.
7	CONTACTB		Código da Conta Contábil do Plano de Contas do Escritório Contábil.	Inteiro	10	Não	Informe a código da Conta Contábil Conforme o Plano de Contas da Empresa no Escritório Contábil. Importante: O Campo Conta Contábil não é obrigatório o envio, entretanto caso enviado o usuário no escritório não precisará efetuar o processo do De-Para, será por meio desta informação que será feito o Lançamento Contábil.

Exemplo de arquivo de Plano de Contas

P;03.788.529/0001-00;1;1;1;ATIVO;

P;03.788.529/0001-00;1;1.1;2;CIRCULANTE;

P;03.788.529/0001-00;1;1.1.01;3;DISPONÍVEL;

P;03.788.529/0001-00;1;1.1.01.01;4;BENS NUMERÁRIOS;

P;03.788.529/0001-00;2;1.1.01.01.01;5;Caixa;

P;03.788.529/0001-00;1;1.1.01.02;6;DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA;

P;03.788.529/0001-00;2;1.1.01.02.01;10;Banco do Brasil S/A;

P;03.788.529/0001-00;2;1.1.01.02.01;20;Caixa Econômica Federal;

P;03.788.529/0001-00;1;4;4000;RECEITAS;

P;03.788.529/0001-00;1;4.1;4001;RECEITAS OPERACIONAIS;

P;03.788.529/0001-00;1;4.1.01;4002;RECEITAS DE SERVIÇOS;

P;03.788.529/0001-00;1;4.1.01.01;4003;PRESTAÇÃO SERVIÇOS;

P;03.788.529/0001-00;2;4.1.01.01.01;4007;Receitas Diversas;

P;03.788.529/0001-00;2;4.1.01.01.01;4008;Receita decorrente de IRPF;

P;03.788.529/0001-00;2;4.1.01.01.01;4004;Honorários;

P;03.788.529/0001-00;2;4.1.01.01.02;4006;Contratos/Alterações/Distratos Sociais;

P;03.788.529/0001-00;2;4.1.01.01.03;4005;Atas;

Exemplo de arquivo de Plano de Contas com a Conta contábil do Plano de Contas da Empresa (Plano no Sistema Questor)

P;03.788.529/0001-00;1;1;1;ATIVO;

P;03.788.529/0001-00;1;1.1;2;CIRCULANTE;

P;03.788.529/0001-00;1;1.1.01;3;DISPONÍVEL;

P;03.788.529/0001-00;1;1.1.01.01;4;BENS NUMERÁRIOS;

P;03.788.529/0001-00;2;1.1.01.01.01;5;Caixa;10