Tipo

Tabela

Descrição

Instrução

B

Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas

Produto (nGem)

Produtos

Um registro para cada cadastro de produto

I

Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas

LctoInv (nInv)

Lançamentos de Inventário

Um registro para cada Lançamentos de Inventário.

Tipo

Instrução

Inteiro

Formato Padrão: 1234

São aceitos números inteiros e positivos, apenas dígitos de 0 a 9.

Numérico

Padrão: 1234,56

São aceitos números reais e positivos, dígitos de 0 a 9, sempre com separador decimal, o separador decimal deve ser “,” (vírgula). A quantidade de casas decimais deve ser de duas casas após a virgula. O separador do milhar não deve constar nos números.

Data

Padrão: 31/01/2020

São aceitos datas compostas por (dia, mês e ano), dígitos de 0 a 9, com separador. O separador deve ser: “/”

Importante: No Módulo Inventário, lançamentos de inventário, informar o formato da Data Apenas MM/AAAA

Ou seja, informar apenas mês e Ano.

Lógico

Padrão: 0;1

São aceitos 0, para representar Falso ou Não, e, 1, para representar Verdadeiro ou Sim. Obs: Outros formatos válidos, sem alteração no leiaute do importador variável são: N;S.

Texto

Padrão: “NF Cancelada”

São aceitos Caracteres como: letras, dígitos e símbolos.

Não são aceitos dentro da Descrição da string, os seguintes Caracteres:

• ; - Ponto e Virgula
• | - Pipe
• " - Aspas Duplas

Obs: É importante ter o delimitador para não separar os campos indevidamente.

Importante: É extremamente importante que os campos em texto venham com o identificador de string (“) – Aspas Duplas, para evitar que ocorram erros no processo de importação do arquivo

Tipo Registro

B

Descrição

Cadastro de Produtos. Informe apenas os produtos referentes aos documentos fiscais detalhadas nos registros do tipo F. Caso o código ou referência esteja cadastrado no sistema Questor, o registro será ignorado.

Ix

Nome do Campo

Nome Curto

Tipo

Tam.

Requerido

Observação

1

Identificador

Texto

1

Sim

Fixar B

Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas

2

CODIGOESTAB

Filial

Inteiro

20

Sim

Informe o CNPJ da matriz ou filial

3

REFERENPRODUTO

Referência

Texto

15

Sim

Informe a referência(Código de cadastro do sistema comercial)

4

CODIGOGRUPOPRODUTO

Conta\Grupo

Inteiro

5

Sim

Informe o Grupo para o produto.

5

DESCRPRODUTO

Descrição

Texto

40

Sim

Informe à descrição que identifica o artigo

6

CODIGONCM

Classificação Fiscal

Texto

12

Sim

Código da nomenclatura comum do Mercosul

7

UNIDADEMEDIDA

Unidade Medida

Texto

10

Sim

Sigla da unidade de medida para o produto

8

INDICADORTIPO

Tipo do Item

Inteiro

5

Sim

Informe o indicador do tipo do item. Sendo:

0 Mercadoria para Revenda

1 Matéria-Prima

2 Embalagem

3 Produto em Processo

4 Produto Acabado

5 Subproduto

6 Produto Intermediário

7 Material de Uso e Consumo

8 Ativo Imobilizado

9 Serviços

10 Outros insumos

99 Outras

9

DFN

Entra DFN

Inteiro

1

Sim

Informe se este produto entra nos cálculos da DFN,

0 = Não

1 = Sim

10

DACON

Entra DACON

Inteiro

1

Sim

Informe se este produto entra nos cálculos para DACON / Efd Contribuições.

0 = Não

1 = Sim

11

DACONTIPORECEITA

DACON Tipo para Apuração

Inteiro

5

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

Informe qual o tipo para Apuração deste produto na DACON / Efd Contribuições.

Conforme Anexo G

Os valores disponíveis para o campo, são os seguintes:

Receita Tributada à Alíquota Zero=1

Receita Tributada à Alíquota Zero - Monofásica=2

Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente=3

Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação=4

Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição=5

Receita com Suspensão da Contribuição=6

Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas a Subst. Tributária=7

Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação=8

Alíquotas diferenciadas=9

Alíquotas por unidade de medida de produto=10

(-) Substituição pela não ocorrência do fato gerador presumido=11

(-) Creditos presumidos medicamentos=12

(-) Créditos admitidos no regime cumulativo=13

(-) Pago pelo substituto tributário=14

(-) Outras deduções=15

Substituto tributário - alíquotas diferenciadas=16

Substituto tributário - alíquotas por unidade de medida de produto=17

Contribuição a pagar retida de cooperados=18

Contribuição a pagar de SCP=19

Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas=33

Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto=34

Créditos da Atividade de Transporte de Cargas à Alíquota de 1,2375% e 5,7%=35

Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura=36

Créditos da Atividade Imobiliária=37

Outros Créditos a Descontar=38

Calculados à Alíquota de 0,9900% e 4,56% (Ativ. Agroindustrial)=39

Calculados à Alíquota de 0,5775% e 2,66% (Ativ. Agroindustrial)=40

Créditos Apurados (Embalagens)=41

Não entra na DACON e deduz da base de cálculo=42

Calculados Sobre Insumos de Origem Animal=43

Calculados Sobre Insumos de Origem Vegetal=44

Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero=45

Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero Monofásico=46

Entrada - Bens para Revenda / Saida - Débito Normal =47

Entrada - Bens Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal =48

Entrada - Serviços Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal =49

Entrada - Energia / Saída - Débito Normal=50

Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero=51

Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero Monofásico=52

Entrada - Armazenagem e Frete / Saída - Débito Normal=53

Entrada - Arrendamento Mercantil /Saída - Débito Normal=54

Entrada - Outros Créditos / Saída - Débito Normal=55

Entrada - Alugueis de Prédios / Saída - Débito Normal=56

Entrada - Alugueis de Máquinas e equipamentos /Saída - Débito Normal=57

Entrada - Sem Crédito / Saída - Com Suspensão da Contribuição =58

Entrada - Sem Crédito - Saída Débito Normal=59

Entrada - Créd.Presumido Origem Animal - Saída Débito Normal=60

Entrada - Créd.Presumido Origem Vegetal - Saída Débito Normal=61

12

DACONCODIGOESPEC

EFD Cont. Código Produto Alíquota Diferenciada

Caracter

10

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

Informe o código da espécie para os arquivos da EFD Contribuições

13

DACONALIQPISENT

EFD Cont. Alíquota PIS - Entrada

Numérico

9

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

Informe a alíquota do PIS para este produto na EFD Contribuições

14

DACONALIQPISSAI

EFD Cont. Alíquota PIS - Saída

Numérico

9

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

Informe a alíquota do PIS para este produto na EFD Contribuições

15

DACONALIQCOFINSENT

EFD Cont. Alíquota COFINS - Entrada

Numérico

9

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

Informe a alíquota da COFINS para este produto na EFD Contribuições

16

DACONALIQCOFINSSAI

EFD Cont. Alíquota COFINS - Saída

Numérico

9

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

Informe a alíquota da COFINS para este produto na EFD Contribuições

17

CSTENTRADA

CST PIS/Pasep Entrada

Inteiro

10

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

CST PIS/Pasep Entrada

18

CSTSAIDA

CST PIS/Pasep Saída

Inteiro

10

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

CST PIS/Pasep Saída

19

CSTCOFINSENTRADA

CST COFINS Entrada

Inteiro

10

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

CST COFINS Entrada

20

CSTCOFINSSAIDA

CST COFINS Saída

Inteiro

10

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

CST COFINS Saida

21

TIPOCREDITOPIS

Tipo Crédito PIS/Pasep

Caracter

20

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

Informe o Tipo de Crédito PIS/Pasep

Utilize este cadastro para classificar os Créditos de PIS e Cofins conforme Tabela 4.3.7. As informações serão utilizadas na geração do Bloco M do SPED PIS Cofins.

22

TIPODEBITOPIS

Tipo Débito PIS/Pasep

Caracter

20

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

Informe o Tipo de Débito PIS/Pasep

23

TIPOCREDITOCOFINS

Tipo Crédito COFINS

Caracter

20

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

Informe o Tipo de Crédito COFINS

Utilize este cadastro para classificar os Créditos de PIS e Cofins conforme Tabela 4.3.7. As informações serão utilizadas na geração do Bloco M do SPED PIS Cofins.

24

TIPODEBITOCOFINS

Tipo Débito COFINS

Caracter

20

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

Informe o Tipo de Débito COFINS

Tipo Registro

I

Descrição

Cadastro dos Lançamentos de Inventário. Informe apenas os campos solicitados os que não forem necessários serão ignorados.

Ix

Nome do Campo

Nome Curto

Tipo

Tam.

Requerido

Observação

1

Identificador

Texto

1

Sim

Fixar Letra I.

Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas

2

CODIGOESTAB

Filial

Inteiro

20

Sim

Informe o CNPJ da matriz ou filial

3

MOTIVOINVENTARIO

Motivo Inventário

Inteiro

5

Sim

Informe o código do motivo da entrega do inventário, sendo aceito os seguintes códigos.

No final no período=1;

Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS)=2;

Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações=3;

Na alteração de regime de pagamento – condição do contribuinte=4;

Por determinação dos fiscos=5;

Para controle das mercadorias sujeitas ao regime de Subs. Tributária – restituição/ressarcimento/complementação=6;

4

CODIGOGRUPOPRODUTO

Conta\Grupo

Inteiro

5

Sim

Informe o Grupo para o produto.

5

REFERENPRODUTO

Referência

Caracter

60

Sim

Informe o numero da referencia do produto existente no sistema ERP

6

DESCRPRODUTO

Descrição

Caracter

120

Sim

Informe a Descrição do Produto

7

CODIGONCM

Classificação Fiscal

Caracter

10

Sim

Informe o Código de Classificação do Produto NCM.

8

UNIDADEMEDIDA

Unidade Medida

Texto

10

Sim

Sigla da unidade de medida para o produto

9

INDICADORTIPO

Tipo do Item

Inteiro

5

Sim

Informe o indicador do tipo do item. Sendo:

0 Mercadoria para Revenda

1 Matéria-Prima

2 Embalagem

3 Produto em Processo

4 Produto Acabado

5 Subproduto

6 Produto Intermediário

7 Material de Uso e Consumo

8 Ativo Imobilizado

9 Serviços

10 Outros insumos

99 Outras

10

DATAINVENT

Período

Data

10

Sim

Informe o período para filtro de movimento do inventário

Importante: No Módulo Inventário, lançamentos de inventário, informar o formato da Data Apenas MM/AAAA

Ou seja, informar apenas mês e Ano.

11

QTDEESTOQUE

Quantidade

Numérico

16

Sim

Quantidade em estoque

12

PRECOUNIT

Custo Unitário

Numérico

16

Sim

Preço unitário do produto

13

TOTAL

Total

Numérico

16

Sim

Informe o Valor total do Inventário, considerando, Quantidade x Preço Unitário.