Última modificação em: 08/12/2022
Conta Bancária
Neste menu, pode ser cadastrado o relacionamento entre a Conta Bancária e a Conta Contábil, bem como a Filial a qual pertence os dados.
Caso ainda não tenha cadastrada a Conta Bancária basta digitar o próximo número disponível da sequência, que será aberto a opção de cadastro para efetuá-lo manualmente:
- Conta Bancária: Trata-se do código ao qual se refere os dados do Banco, Agência e Conta Corrente. Essa conta será utilizada para a importação do Extrato Bancário e também na conciliação dos lançamentos.
- Conta Contábil: Trata-se do código ao qual se refere determinada conta-corrente que desejamos realizar a conciliação. Essa conta será utilizada para a importação do Extrato Bancário e também na conciliação dos lançamentos.
- Filial: Trata-se da filial a qual pertence os lançamentos bancários e contábeis.
- Data Saldo: Trata-se da data do saldo inicial ao qual se refere determinada conta-corrente.
- Saldo Inicial: Trata-se do saldo constante no arquivo bancário. O valor informado ou importado aqui será utilizado para validação posterior dos extratos importados (Saldo Inicial, Atual e Saldo Final).