Balanço

Através da rotina Área de Trabalho > Grupo de Empresas – Holding > Consultas > Balanço, o usuário pode gerar a consulta em um novo formato, teremos uma aba com os valores consolidados, várias abas, uma para cada empresa consolidada. Com os seguintes campos nos parâmetros de execução da consulta:

Detalhar Saldo por Empresa: Ao informar com “Sim”, o sistema deve gerar uma aba com os Valores Consolidados e várias abas, uma para cada empresa consolidada. Ao informar com “Não”, o sistema deve gerar uma única aba com os Valores Consolidados.

Exibir Valores de Eliminação: Ao informar "Sim", Irá gerar o Balanço com as colunas de Valores de Eliminação/Debito, Valores de Eliminação/Credito e Saldo Ajustado.

Para que seja alocado valores nessas novas colunas, no balanço consolidado, deverá conter os lançamentos de eliminação na rotina Valores de Eliminação. Será alocado nas novas colunas o valor do saldo atual da conta contraparte da empresa contraparte. Se a conta for de natureza Credora, o saldo atual encontrado irá para coluna de Valores Eliminação/Debito, se a conta for de natureza Devedora irá para coluna Valores Eliminação/Credito. 

O mesmo saldo encontrado será alocado na conta Detentora no balanço consolidado, seguindo a mesma regra de verificação da Natureza da conta.

O saldo ajustado, será atualizado, se houver valores nas colunas: Valores de Eliminação/Debito e Valores de Eliminação/Credito. Caso não tenha valores nessas colunas irá apresentar o mesmo valor da coluna Saldo atual.

Se deixar "Não" no parâmetro executa a consulta sem as colunas de Valores eliminação.

Considerar Percentual de Participação: Essa opção pode ser utilizada para os usuários que desejam visualizar o Balanço com as Eliminações considerando o valor das contas contábeis aplicando o percentual de participação da Empresa Contraparte.

Grupo Empresarial: Deve informar o grupo empresarial, para o qual se pretenda gerar a consulta.

Empresa: Existe uma validação com o campo “detalhar saldo por empresa”, quando informado “Sim” o sistema deve gerar uma aba consolidada com os valores apenas da empresa 9999, e deve gerar uma aba apenas para a empresa 9999. Quando informado “Não”, o sistema deve gerar apenas a aba consolidada com o valor da empresa 9999.

Exemplo de como irá gerar o balanço quando optar em Exibir Valores de Eliminação:

Quando o usuário desejar visualizar o Balanço com Data Base para Balanço Anterior informado, será exibido mais uma coluna com Saldo Ajustado, para que seja possível visualizar o saldo após as eliminações.