Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior (Registro I157)

Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior (Registro I157)

O registro I157 tem como finalidade informar as transferências de saldos das analíticas do plano de contas anterior para as contas analíticas do plano de contas novo, quando não forem realizados lançamentos contábeis transferindo o saldo da conta analítica antiga para a conta analítica nova nos registros I200 e I250. 

No sistema Questor, os campos para preenchimento deste registro estão disponíveis na rotina: Utilitários \ Plano de Contas \ ECD - Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior

Ao abrir a rotina, os campos disponíveis para preenchimento são:

Filial: Informar a filial correspondente;

Competência: Informar a competência para geração do I157;

Processamento: Informar o tipo de processamento, sendo duas opções disponíveis:

• Manual: É possível realizar o preenchimento das informações de forma manual;
• Arquivo ECD: É possível realizar o preenchimento das informações através do Arquivo ECD;

Sugerir Valores: Este campo é habilitado somente quando na opção "Processamento" estiver preenchido como "Arquivo ECD", as opções disponíveis para preenchimento deste campo são:

• Conforme Saldo Inicial do I155: Ao selecionar o arquivo ECD, o sistema percorrerá neste os registros I150 da mesma competência informada nos parâmetros, localizando a informação irá sugerir valores do campo 04-VL_SLD_INI do registro I155 para a conta localizada com descrição semelhante a do plano atual da empresa;
• Conforme Saldo Final do I155: Ao selecionar o arquivo ECD, o sistema percorrerá neste os registros I150 da competência imediatamente anterior a data de início do exercício da empresa no módulo contábil, localizando a informação irá sugerir valores do campo 08-VL_SLD_FIN para a conta localizada com descrição semelhante a do plano atual da empresa;

Caminho do Arquivo: Informar o caminho do arquivo que deseja que o sistema sugira as manutenções do plano de contas anterior.

Ao executar a rotina de forma manual, o sistema demonstrará conforme abaixo:

Para incluir a informação da conta contábil do plano anterior que originou o saldo inicial da conta contábil do plano atual, é necessário clicar no ícone , localizado no canto esquerdo, bem como no ícone , conforme imagem abaixo:

Classificação Contábil Plano Anterior: Informar a classificação contábil do plano anterior;

Conta Contábil Plano Anterior: Informar o código da conta contábil do plano anterior;

Descrição Conta Contábil Plano Anterior: Informar a descrição da conta contábil do plano anterior;

Natureza Saldo: Informar a natureza do saldo;

Valor do Saldo Inicial: Informar o saldo inicial da conta contábil;

Após realizar o preenchimento das informações, é necessário validar o preenchimento no ícone e salvar a informação no ícone ou atalho F4 do teclado.

A informação do preenchimento ficará disponível na aba 13 do cadastro da conta contábil no plano específico (Cadastros \ Plano de Contas Específico \ Plano de Contas):

Preenchimento do Registro I157 Zerado

Conforme o Manual de Orientação do Leiaute 9 da ECD, é necessário informar no Registro I157 as contas que finalizaram o último período da ECD anterior com saldo zero para que a ECF possa recuperar os saldos do plano de contas anterior corretamente:

Diante disso, mesmo que a conta contábil termine com saldo zerado no mês do encerramento da ECD Recuperada, faz-se necessário o preenchimento do registro I157 zerado. Então, é necessário identificar no plano de contas da ECD recuperada qual é a conta que finalizou com saldo zerado e ainda, identificar no plano de contas atual a conta correspondente, devendo pertencer à mesma natureza da conta/grupo.

Após o preenchimento do I157 zerado, na geração da ECD preenche-se o campo "Gerar Registros I157 zerados", bem como na Opção da ECD "Houve Mudança de Plano de Contas (I157)" para que assim o registro seja gerado corretamente no arquivo.

Exclusão de Informações (Registro I157)

No sistema Questor há duas maneiras de excluir as informações inseridas na rotina de Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior, sendo elas:

• A exclusão de uma informação, a qual poderá ser realizada na própria rotina no ícone :

• Exclusão de todas as informações da competência, no ícone

Nesta rotina, o sistema removerá todas as informações de manutenção inseridas para a competência informada;